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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
AN Terrains | 44 028 720.00 | 4 126 178.00 | 39 902 542.00 | 44 028 720.00 |
AP Constructions | 30 058 587.00 | 11 961 129.00 | 18 097 459.00 | 30 058 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 551.00 | 11 873.00 | 62 678.00 | 74 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 359.00 | 218 021.00 | 187 338.00 | 405 359.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 777.00 | | 12 777.00 | 12 777.00 |
BF Prêts | 72 002.00 | | 72 002.00 | 72 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 468.00 | | 15 468.00 | 15 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 670 604.00 | 16 320 340.00 | 58 350 264.00 | 74 670 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 617.00 | | 9 617.00 | 9 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 335.00 | | 84 335.00 | 84 335.00 |
BZ Autres créances | 3 474 048.00 | | 3 474 048.00 | 3 474 048.00 |
CF Disponibilités | 605 242.00 | | 605 242.00 | 605 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 168 135.00 | | 4 168 135.00 | 4 168 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 838 739.00 | 16 320 340.00 | 62 518 399.00 | 78 838 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 741 846.00 | -40 632 254.00 | | -49 741 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 389 036.00 | -9 109 591.00 | | -5 389 036.00 |
DL TOTAL (I) | -55 115 882.00 | -49 726 846.00 | | -55 115 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 994 435.00 | 107 487 834.00 | | 112 994 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 026.00 | 137 783.00 | | 304 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 000.00 | 48 169.00 | | 95 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 430.00 | 18 970.00 | | 11 430.00 |
EA Autres dettes | 3 599 389.00 | 3 596 621.00 | | 3 599 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 634 280.00 | 111 289 377.00 | | 117 634 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 518 399.00 | 61 562 531.00 | | 62 518 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 966 702.00 | 117 634 280.00 | | 119 966 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 170 279.00 | | 2 170 279.00 | 2 170 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 170 279.00 | | 2 170 279.00 | 2 170 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 930 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 101 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 235 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 119.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 855 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 610.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 635 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 635 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 634 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 388 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 152.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 152.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -162.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 101 803.00 | 88 396.00 | | 4 101 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 490 839.00 | 9 197 988.00 | | 9 490 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 389 036.00 | -9 109 591.00 | | -5 389 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 356 423.00 | | 591 796.00 | 74 356 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 723.00 | | 87 470.00 | 723.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 277 615.00 | | 74 670 604.00 | 277 615.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 276 892.00 | | 74 579 994.00 | 276 892.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 281 540.00 | | 575 346.00 | 74 281 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 743.00 | | 16 450.00 | 71 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 958 674.00 | 2 235 488.00 | | 9 958 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 137.00 | 3.00 | | 3 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 955 537.00 | 2 235 485.00 | | 9 955 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 029 503.00 | | 1 903 324.00 | 6 029 503.00 |
6T Sur comptes clients | | 173 119.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 029 503.00 | | 1 903 324.00 | 6 029 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 029 503.00 | | 1 903 324.00 | 6 029 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 039 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 994 435.00 | 5 435 111.00 | 107 559 324.00 | 112 994 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 026.00 | 304 026.00 | | 304 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 313.00 | 31 313.00 | | 31 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 531.00 | 45 531.00 | | 45 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 597 621.00 | 3 597 621.00 | | 3 597 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
UP Prêts | 72 002.00 | | | 72 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 468.00 | | | 15 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 335.00 | | | 84 335.00 |
VB T. V. A. | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 463 823.00 | | | 3 463 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 650 363.00 | 3 562 892.00 | | 3 650 363.00 |
VW T.V.A. | 45 730.00 | 45 730.00 | | 45 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 634 280.00 | 10 074 956.00 | 107 559 324.00 | 117 634 280.00 |