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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 254.00 | 8 368.00 | 1 886.00 | 10 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 006.00 | 9 120.00 | 50 886.00 | 60 006.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 379.00 | 2 499.00 | 54 879.00 | 57 379.00 |
072 Créances – Autres | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
084 Disponibilités | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
092 Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 587.00 | 2 499.00 | 66 088.00 | 68 587.00 |
110 Total général Actif | 128 592.00 | 11 619.00 | 116 973.00 | 128 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 916.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 536.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 084.00 | 161 912.00 | | 189 084.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 965.00 | | |
230 Autres produits | 628.00 | 12.00 | | 628.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 712.00 | 165 889.00 | | 189 712.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 422.00 | 56 226.00 | | 71 422.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6.00 | 169.00 | | -6.00 |
242 Autres charges externes. | 37 473.00 | 38 066.00 | | 37 473.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 265.00 | | | 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 907.00 | 2 007.00 | | 2 907.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 023.00 | 38 895.00 | | 40 023.00 |
252 Charges sociales | 18 617.00 | 19 905.00 | | 18 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 998.00 | 3 391.00 | | 1 998.00 |
256 Dotations aux provisions | 981.00 | 1 590.00 | | 981.00 |
262 Autres charges | 2 315.00 | 2 589.00 | | 2 315.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 731.00 | 162 840.00 | | 175 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 981.00 | 3 049.00 | | 13 981.00 |
294 Charges financières | 717.00 | 1 657.00 | | 717.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 044.00 | 197.00 | | 1 044.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 548.00 | -1 218.00 | | 1 548.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 671.00 | 2 413.00 | | 10 671.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19.00 | | | 19.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 762.00 | | | 17 762.00 |