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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 321.00 | 4 093.00 | 3 228.00 | 7 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 524.00 | 813.00 | 1 711.00 | 2 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 865.00 | 21 544.00 | 18 321.00 | 39 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 710.00 | 26 450.00 | 23 260.00 | 49 710.00 |
BT Marchandises | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 349.00 | | 24 349.00 | 24 349.00 |
BZ Autres créances | 11 899.00 | | 11 899.00 | 11 899.00 |
CF Disponibilités | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 808.00 | | 51 808.00 | 51 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 517.00 | 26 450.00 | 75 068.00 | 101 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 17 069.00 | 32 900.00 | | 17 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 059.00 | -15 831.00 | | -1 059.00 |
DL TOTAL (I) | 40 210.00 | 41 269.00 | | 40 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 942.00 | 14 856.00 | | 9 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 403.00 | 7 060.00 | | 7 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 512.00 | 20 940.00 | | 14 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 000.00 | 7 427.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 857.00 | 50 283.00 | | 34 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 068.00 | 91 553.00 | | 75 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 710.00 | 25 346.00 | | 55 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 136.00 | 120.00 | | 5 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 011.00 | | 13 011.00 | 13 011.00 |
FG Production vendue services | 164 084.00 | | 164 084.00 | 164 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 094.00 | | 177 094.00 | 177 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 396.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 919.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 1 049.00 | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 2 266.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | -1 267.00 | | -285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 866.00 | 221 574.00 | | 177 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 924.00 | 237 404.00 | | 178 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 059.00 | -15 831.00 | | -1 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 143.00 | | 13 483.00 | 39 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 821.00 | | 13 483.00 | 31 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 054.00 | 7 396.00 | | 19 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 629.00 | 1 464.00 | | 2 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 425.00 | 5 932.00 | | 16 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
UX Autres créances clients | 24 349.00 | 24 349.00 | | 24 349.00 |
VB T. V. A. | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
VI Groupe et associés | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 422.00 | 37 422.00 | | 37 422.00 |
VW T.V.A. | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 857.00 | 34 857.00 | | 34 857.00 |