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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 930.00 | 461.00 | 469.00 | 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 065.00 | 116 759.00 | 117 306.00 | 234 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 286.00 | 139 408.00 | 225 878.00 | 365 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 281.00 | 256 628.00 | 393 653.00 | 650 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 254.00 | | 51 254.00 | 51 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 025.00 | | 628 025.00 | 628 025.00 |
BZ Autres créances | 72 799.00 | | 72 799.00 | 72 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 902.00 | 1 040.00 | 228 862.00 | 229 902.00 |
CF Disponibilités | 534 915.00 | | 534 915.00 | 534 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 721.00 | | 11 721.00 | 11 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 615.00 | 1 040.00 | 1 527 575.00 | 1 528 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 896.00 | 257 668.00 | 1 921 227.00 | 2 178 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 860.00 | 472 860.00 | | 472 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 482.00 | 24 614.00 | | 34 482.00 |
DG Autres réserves | 614 969.00 | 474 689.00 | | 614 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 871.00 | 197 347.00 | | 211 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 423.00 | 1 180 752.00 | | 1 345 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 268.00 | 717 807.00 | | 216 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 972.00 | 25 329.00 | | 2 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 875.00 | 88 883.00 | | 53 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 382.00 | 233 405.00 | | 281 382.00 |
EA Autres dettes | 21 307.00 | 5 322.00 | | 21 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 805.00 | 1 070 746.00 | | 575 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 227.00 | 2 251 498.00 | | 1 921 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 387.00 | 917 202.00 | | 436 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 510.00 | | 148 694.00 | 562 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 923.00 | 650 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 752.00 | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 171.00 | 600 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 752.00 | | | 50 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 758.00 | | 148 694.00 | 511 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 631.00 | 90 805.00 | 57 808.00 | 223 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 879.00 | 90 805.00 | 57 056.00 | 222 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 712 545.00 | 712 545.00 | | 712 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 875.00 | 53 875.00 | | 53 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 100.00 | 151 100.00 | | 151 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 636.00 | 65 636.00 | | 65 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 907.00 | 22 907.00 | | 22 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 307.00 | 21 307.00 | | 21 307.00 |
UX Autres créances clients | 628 025.00 | 628 025.00 | | 628 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 69 899.00 | 69 899.00 | | 69 899.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 170.00 | 76 752.00 | 139 418.00 | 216 170.00 |
VI Groupe et associés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 800.00 | | | 69 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 571 328.00 | | | 571 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 545.00 | 712 545.00 | | 712 545.00 |
VW T.V.A. | 35 364.00 | 35 364.00 | | 35 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 805.00 | 436 387.00 | 139 418.00 | 575 805.00 |