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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
AH Fonds commercial | 59 507.00 | | 59 507.00 | 59 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 161.00 | 492 381.00 | 75 780.00 | 568 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 825.00 | 363 757.00 | 357 068.00 | 720 825.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 796.00 | 860 484.00 | 500 313.00 | 1 360 796.00 |
BT Marchandises | 66 950.00 | | 66 950.00 | 66 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 624.00 | 12 912.00 | 1 061 712.00 | 1 074 624.00 |
BZ Autres créances | 111 004.00 | | 111 004.00 | 111 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 232.00 | | 108 232.00 | 108 232.00 |
CF Disponibilités | 516 508.00 | | 516 508.00 | 516 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 889.00 | | 28 889.00 | 28 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 882.00 | 12 912.00 | 1 894 970.00 | 1 907 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 268 679.00 | 873 395.00 | 2 395 283.00 | 3 268 679.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 000.00 | 485 000.00 | | 485 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 593.00 | 19 622.00 | | 22 593.00 |
DG Autres réserves | 339 259.00 | 282 823.00 | | 339 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 186.00 | 59 406.00 | | 30 186.00 |
DL TOTAL (I) | 877 038.00 | 846 852.00 | | 877 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 001.00 | 685 780.00 | | 656 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 915.00 | 131.00 | | 17 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 172.00 | 1 000.00 | | 1 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 033.00 | 271 975.00 | | 411 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 057.00 | 162 878.00 | | 311 057.00 |
EA Autres dettes | 121 068.00 | 30 321.00 | | 121 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 245.00 | 1 152 085.00 | | 1 518 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 283.00 | 1 998 937.00 | | 2 395 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 581 069.00 | | 581 069.00 | 581 069.00 |
FG Production vendue services | 1 674 808.00 | | 1 674 808.00 | 1 674 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 255 877.00 | | 2 255 877.00 | 2 255 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 349 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 320 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 70 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 281 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 113.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 892.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 780.00 | 1 177.00 | | 19 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 943.00 | 13 041.00 | | 18 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 724.00 | 14 218.00 | | 38 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 385.00 | 18 598.00 | | 13 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420.00 | 246.00 | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 805.00 | 18 844.00 | | 13 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 919.00 | -4 626.00 | | 24 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 339.00 | -152.00 | | 52 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 388 873.00 | 1 855 448.00 | | 2 388 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 358 687.00 | 1 796 042.00 | | 2 358 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 186.00 | 59 406.00 | | 30 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 532.00 | 142 648.00 | | 95 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 130.00 | 110 482.00 | 878.00 | 740 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 784.00 | 110 482.00 | 878.00 | 735 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 915.00 | | | 17 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 033.00 | | | 411 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 056.00 | | | 311 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 068.00 | | | 121 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 001.00 | 233 254.00 | 422 747.00 | 656 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 214 517.00 | 1 214 517.00 | | 1 214 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 475.00 | 1 214 517.00 | | 1 222 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 073.00 | 233 254.00 | 422 747.00 | 1 517 073.00 |