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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
040 Immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 828.00 | 1 348.00 | 1 480.00 | 2 828.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 472.00 | | 29 472.00 | 29 472.00 |
072 Créances – Autres | 14 678.00 | | 14 678.00 | 14 678.00 |
084 Disponibilités | 176 415.00 | | 176 415.00 | 176 415.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 565.00 | | 220 565.00 | 220 565.00 |
110 Total général Actif | 223 394.00 | 1 348.00 | 222 045.00 | 223 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 022.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 045.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 8 004.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 901.00 | | | 1 901.00 |