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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 291.00 | 16 570.00 | 3 721.00 | 20 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 577.00 | 31 587.00 | 21 990.00 | 53 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 558.00 | 48 157.00 | 32 401.00 | 80 558.00 |
BT Marchandises | 1 180 074.00 | | 1 180 074.00 | 1 180 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 457.00 | | 855 457.00 | 855 457.00 |
BZ Autres créances | 113 690.00 | | 113 690.00 | 113 690.00 |
CF Disponibilités | 187 703.00 | | 187 703.00 | 187 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 338 865.00 | | 2 338 865.00 | 2 338 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 423.00 | 48 157.00 | 2 371 266.00 | 2 419 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
DG Autres réserves | 24 106.00 | 24 106.00 | | 24 106.00 |
DH Report à nouveau | -504 064.00 | -613 199.00 | | -504 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 502.00 | 109 135.00 | | -244 502.00 |
DL TOTAL (I) | -132 135.00 | 112 367.00 | | -132 135.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 049.00 | 13 898.00 | | 16 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 049.00 | 13 898.00 | | 16 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 000.00 | 150 000.00 | | 550 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873 356.00 | 530 261.00 | | 873 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 517.00 | 1 484 113.00 | | 661 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 511.00 | 503 905.00 | | 349 511.00 |
EA Autres dettes | 1 975.00 | 6 444.00 | | 1 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 993.00 | 42 100.00 | | 50 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 487 352.00 | 2 716 823.00 | | 2 487 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 266.00 | 2 843 087.00 | | 2 371 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 613 996.00 | 2 186 562.00 | | 1 613 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 641 662.00 | | 3 641 662.00 | 3 641 662.00 |
FG Production vendue services | 654 141.00 | | 654 141.00 | 654 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 295 803.00 | | 4 295 803.00 | 4 295 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 346 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 519 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -441 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 555.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 151.00 | |
GE Autres charges | | | 260 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 543 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 571.00 | | | 25 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 871.00 | | | 31 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 846.00 | 75 785.00 | | 61 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 146.00 | 75 785.00 | | 68 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 275.00 | -75 785.00 | | -36 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 378 232.00 | 4 597 200.00 | | 4 378 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 622 734.00 | 4 488 065.00 | | 4 622 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 502.00 | 109 135.00 | | -244 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 877.00 | | 13 981.00 | 72 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 300.00 | 6 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 300.00 | 80 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 077.00 | | 13 791.00 | 60 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 800.00 | | 190.00 | 12 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 603.00 | 11 555.00 | | 36 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 603.00 | 11 555.00 | | 36 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 898.00 | 2 151.00 | | 13 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 898.00 | 2 151.00 | | 13 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 517.00 | 661 517.00 | | 661 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 668.00 | 60 668.00 | | 60 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 900.00 | 117 900.00 | | 117 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 993.00 | 50 993.00 | | 50 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
UX Autres créances clients | 855 457.00 | 855 457.00 | | 855 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 19 171.00 | 19 171.00 | | 19 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 873 356.00 | | 873 356.00 | 873 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 019.00 | 88 019.00 | | 88 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 778.00 | 971 088.00 | 6 690.00 | 977 778.00 |
VW T.V.A. | 166 341.00 | 166 341.00 | | 166 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 487 352.00 | 1 613 996.00 | 873 356.00 | 2 487 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |