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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 113 333.00 | 48 321.00 | 65 012.00 | 113 333.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 968.00 | 49 462.00 | 17 506.00 | 66 968.00 |
040 Immobilisations financières | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 168.00 | 97 783.00 | 97 384.00 | 195 168.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 164 243.00 | | 164 243.00 | 164 243.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 915.00 | 2 185.00 | 46 731.00 | 48 915.00 |
072 Créances – Autres | 19 998.00 | | 19 998.00 | 19 998.00 |
084 Disponibilités | 32 913.00 | | 32 913.00 | 32 913.00 |
092 Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 512.00 | 2 185.00 | 264 327.00 | 266 512.00 |
110 Total général Actif | 461 679.00 | 99 968.00 | 361 712.00 | 461 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 335 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 378 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 712.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 491.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 233 045.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 359 318.00 | | | 359 318.00 |
222 Production stockée | 16 738.00 | | | 16 738.00 |
230 Autres produits | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 381 333.00 | | | 381 333.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 191 364.00 | | | 191 364.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20 976.00 | | | -20 976.00 |
242 Autres charges externes. | 126 069.00 | | | 126 069.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 633.00 | | | 32 633.00 |
252 Charges sociales | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 559.00 | | | 18 559.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
262 Autres charges | 591.00 | | | 591.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 623.00 | | | 363 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 711.00 | | | 17 711.00 |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 22 817.00 | | | 22 817.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 677.00 | | | 168 677.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 491.00 | | | 26 491.00 |