| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | 11 250.00 | 678 750.00 | 690 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 598.00 | 64 143.00 | 26 455.00 | 90 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 873.00 | 53 630.00 | 35 243.00 | 88 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 961.00 | 132 013.00 | 770 948.00 | 902 961.00 |
BT Marchandises | 154 117.00 | 35 719.00 | 118 398.00 | 154 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 651.00 | 9 059.00 | 114 592.00 | 123 651.00 |
BZ Autres créances | 14 392.00 | | 14 392.00 | 14 392.00 |
CF Disponibilités | 166 565.00 | | 166 565.00 | 166 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 326.00 | 44 778.00 | 420 548.00 | 465 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 287.00 | 176 791.00 | 1 191 496.00 | 1 368 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 266 939.00 | 264 068.00 | | 266 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 421.00 | 2 870.00 | | 41 421.00 |
DL TOTAL (I) | 341 360.00 | 299 939.00 | | 341 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 144.00 | 251 401.00 | | 633 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 437.00 | | 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 49 432.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 050.00 | 133 762.00 | | 106 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 296.00 | 30 318.00 | | 68 296.00 |
EA Autres dettes | 42 464.00 | 16 969.00 | | 42 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 136.00 | 482 318.00 | | 850 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 496.00 | 782 257.00 | | 1 191 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 876 081.00 | | 876 081.00 | 876 081.00 |
FD Production vendue biens | -51 979.00 | | -51 979.00 | -51 979.00 |
FG Production vendue services | 461 648.00 | | 461 648.00 | 461 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 750.00 | | 1 285 750.00 | 1 285 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 186.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 619 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -3 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 175.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 2 318.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 4 493.00 | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 323.00 | 2 201.00 | | 5 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 244.00 | 2 201.00 | | 11 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 257.00 | 2 292.00 | | 1 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 160.00 | 575.00 | | 9 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 711.00 | 1 205 899.00 | | 1 325 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 290.00 | 1 203 029.00 | | 1 284 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 421.00 | 2 870.00 | | 41 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 742.00 | | 484 892.00 | 430 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 673.00 | 902 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 692 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 673.00 | 179 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 990.00 | | 450 000.00 | 242 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 752.00 | | 12 392.00 | 179 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 22 500.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 745.00 | 36 020.00 | 6 752.00 | 102 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | 11 250.00 | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 755.00 | 24 770.00 | 6 752.00 | 99 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 922.00 | -3 203.00 | | 38 922.00 |
6T Sur comptes clients | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 981.00 | -3 203.00 | | 47 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 981.00 | -3 203.00 | | 47 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -3 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 050.00 | 106 050.00 | | 106 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 563.00 | 30 563.00 | | 30 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 464.00 | 42 464.00 | | 42 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
UX Autres créances clients | 112 779.00 | 112 779.00 | | 112 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
VB T. V. A. | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 144.00 | 85 278.00 | 376 896.00 | 633 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 527 488.00 | | | 527 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 745.00 | | | 145 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 144.00 | 144 644.00 | 30 500.00 | 175 144.00 |
VW T.V.A. | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 136.00 | 302 270.00 | 376 896.00 | 850 136.00 |