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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 955.00 | 4 191.00 | 6 764.00 | 10 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 455.00 | 7 691.00 | 6 764.00 | 14 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 055.00 | | 51 055.00 | 51 055.00 |
CF Disponibilités | 129 675.00 | | 129 675.00 | 129 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 709.00 | | 192 709.00 | 192 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 164.00 | 7 691.00 | 199 473.00 | 207 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 970.00 | 47 970.00 | | 47 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
DH Report à nouveau | 99 846.00 | 69 434.00 | | 99 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 010.00 | 30 412.00 | | 31 010.00 |
DL TOTAL (I) | 183 623.00 | 152 613.00 | | 183 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 609.00 | 19 909.00 | | 2 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 696.00 | 9 281.00 | | 6 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 544.00 | 10 501.00 | | 6 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 849.00 | 39 691.00 | | 15 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 473.00 | 192 305.00 | | 199 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 849.00 | 39 691.00 | | 15 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 975.00 | | 130 975.00 | 130 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 975.00 | | 130 975.00 | 130 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 922.00 | |
GE Autres charges | | | 1 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 364.00 | 16 993.00 | | 16 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 270.00 | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | 270.00 | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485.00 | -270.00 | | -485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 584.00 | 5 173.00 | | 5 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 975.00 | 148 935.00 | | 130 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 965.00 | 118 523.00 | | 99 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 010.00 | 30 412.00 | | 31 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 633.00 | | 3 177.00 | 12 633.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 355.00 | 14 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 855.00 | 10 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 633.00 | | 3 177.00 | 8 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 624.00 | 2 922.00 | 855.00 | 5 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | 920.00 | | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 045.00 | 2 001.00 | 855.00 | 3 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UX Autres créances clients | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VI Groupe et associés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
VW T.V.A. | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
ST Autres comptes | 25 523.00 | | | 25 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 527.00 | | | 19 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 451.00 | | | 33 451.00 |