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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 609 702.00 | 609 702.00 | | 609 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 740.00 | 620 468.00 | 36 272.00 | 656 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 675.00 | 115 113.00 | 22 562.00 | 137 675.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 684.00 | 115 115.00 | 22 571.00 | 137 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 424.00 | 735 581.00 | 58 843.00 | 794 424.00 |
CU Autres participations | 46 212.00 | 10 000.00 | 36 212.00 | 46 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DH Report à nouveau | -635 467.00 | -631 149.00 | | -635 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 871.00 | 4 308.00 | | -8 871.00 |
DK Provisions réglementées | | 36 211.00 | | |
DL TOTAL (I) | 36 211.00 | | | 36 211.00 |
DO TOTAL (II) | -128 117.00 | -119 246.00 | | -128 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 774.00 | 156 124.00 | | 160 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 400.00 | | 3 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 945.00 | 22 945.00 | | 22 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 959.00 | 182 469.00 | | 186 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 843.00 | 63 224.00 | | 58 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 871.00 | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 740.00 | | | 656 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766.00 | | | 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 974.00 | | | 655 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639.00 | 127.00 | | 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639.00 | 127.00 | | 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 609 702.00 | | | 609 702.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 211.00 | | | 36 211.00 |
6T Sur comptes clients | 115 113.00 | | | 115 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 734 815.00 | | | 734 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 771 026.00 | | | 771 026.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 609 702.00 | | 609 702.00 | 609 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 137 675.00 | 137 675.00 | | 137 675.00 |
VI Groupe et associés | 160 774.00 | 160 774.00 | | 160 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 437.00 | 137 675.00 | 609 762.00 | 747 437.00 |
VW T.V.A. | 22 945.00 | 22 945.00 | | 22 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 959.00 | 186 959.00 | | 186 959.00 |