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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 573.00 | 3 157.00 | 5 416.00 | 8 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 242.00 | 6 526.00 | 10 716.00 | 17 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 018.00 | | 22 018.00 | 22 018.00 |
BZ Autres créances | 37 145.00 | | 37 145.00 | 37 145.00 |
CF Disponibilités | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 956.00 | | 72 956.00 | 72 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 198.00 | 6 526.00 | 83 672.00 | 90 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -32 152.00 | -55 097.00 | | -32 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 846.00 | 22 945.00 | | 33 846.00 |
DL TOTAL (I) | 2 794.00 | -31 052.00 | | 2 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 721.00 | 23 859.00 | | 19 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 141.00 | 21 244.00 | | 55 141.00 |
EA Autres dettes | 5 562.00 | 8 375.00 | | 5 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 878.00 | 53 933.00 | | 80 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 672.00 | 22 881.00 | | 83 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 454.00 | | | 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 478.00 | | 497 478.00 | 497 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 478.00 | | 497 478.00 | 497 478.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 153.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 911.00 | | | 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 411.00 | | | 14 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 411.00 | | | 14 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 900.00 | 293 829.00 | | 511 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 053.00 | 270 884.00 | | 478 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 846.00 | 22 945.00 | | 33 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 042.00 | | 6 000.00 | 43 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 800.00 | 17 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 800.00 | 11 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 742.00 | | 6 000.00 | 37 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 173.00 | 1 153.00 | 31 800.00 | 37 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 173.00 | 1 153.00 | 31 800.00 | 37 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 721.00 | 19 721.00 | | 19 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 808.00 | 22 808.00 | | 22 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 22 018.00 | 22 018.00 | | 22 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
VB T. V. A. | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VI Groupe et associés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 826.00 | 20 826.00 | | 20 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 328.00 | 68 028.00 | 5 300.00 | 73 328.00 |
VW T.V.A. | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 878.00 | 80 878.00 | | 80 878.00 |