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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 447.00 | 40 447.00 | | 40 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 323.00 | 35 818.00 | 24 504.00 | 60 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 700.00 | | 202 700.00 | 202 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 095.00 | 80 090.00 | 229 004.00 | 309 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 498 525.00 | | 1 498 525.00 | 1 498 525.00 |
BZ Autres créances | 242 159.00 | | 242 159.00 | 242 159.00 |
CF Disponibilités | 2 222 785.00 | | 2 222 785.00 | 2 222 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 141.00 | | 128 141.00 | 128 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 091 612.00 | | 4 091 612.00 | 4 091 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 400 707.00 | 80 090.00 | 4 320 617.00 | 4 400 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 915 028.00 | | | 915 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 367.00 | | | 748 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 946 395.00 | | | 1 946 395.00 |
DP Provisions pour risques | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 626.00 | | | 1 242 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 068 404.00 | | | 1 068 404.00 |
EA Autres dettes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 353 033.00 | | | 2 353 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 320 617.00 | | | 4 320 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 353 033.00 | | | 2 353 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 127 157.00 | 155 245.00 | 10 282 402.00 | 10 127 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 127 157.00 | 155 245.00 | 10 282 402.00 | 10 127 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 286 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 343 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 188.00 | |
GE Autres charges | | | 4 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 157 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 129 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 132 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 160.00 | | | 97 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 015.00 | | | 287 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 290 207.00 | | | 10 290 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 541 839.00 | | | 9 541 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 748 367.00 | | | 748 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 260.00 | | 3 535.00 | 306 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 204 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 309 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 448.00 | | | 40 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 613.00 | | 3 535.00 | 60 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 200.00 | | | 205 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 467.00 | 6 624.00 | | 73 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 448.00 | | | 40 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 019.00 | 6 624.00 | | 33 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 188.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 188.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 626.00 | 1 242 626.00 | | 1 242 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 068 405.00 | 1 068 405.00 | | 1 068 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 498 526.00 | 1 498 526.00 | | 1 498 526.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 159.00 | 242 159.00 | | 242 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 141.00 | 128 141.00 | | 128 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 870 627.00 | 1 868 827.00 | 1 800.00 | 1 870 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 353 033.00 | 2 353 033.00 | | 2 353 033.00 |