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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 609.00 | | 120 609.00 | 120 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 609.00 | | 1 200 609.00 | 1 200 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 265.00 | | 57 265.00 | 57 265.00 |
BZ Autres créances | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CF Disponibilités | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 585.00 | | 59 585.00 | 59 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 194.00 | | 1 260 194.00 | 1 260 194.00 |
CU Autres participations | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 560 167.00 | 436 097.00 | | 560 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 533.00 | 124 070.00 | | 159 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 701.00 | 890 167.00 | | 1 049 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 783.00 | 224 834.00 | | 114 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 766.00 | 6 166.00 | | 5 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 944.00 | 125 757.00 | | 89 944.00 |
EA Autres dettes | | 617.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 210 493.00 | 357 375.00 | | 210 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 194.00 | 1 247 543.00 | | 1 260 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 675.00 | | 493 675.00 | 493 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 675.00 | | 493 675.00 | 493 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -142.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 013.00 | 2 130.00 | | 10 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 318.00 | 582 689.00 | | 630 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 785.00 | 458 619.00 | | 470 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 533.00 | 124 070.00 | | 159 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 013.00 | | | 1 201 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 404.00 | 1 200 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404.00 | 1 200 609.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 201 013.00 | | | 1 201 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 238.00 | 29 238.00 | | 29 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 791.00 | 32 791.00 | | 32 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 609.00 | | | 120 609.00 |
UX Autres créances clients | 57 265.00 | | | 57 265.00 |
VB T. V. A. | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 783.00 | 114 783.00 | | 114 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 244.00 | | | 106 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 943.00 | 58 334.00 | 120 609.00 | 178 943.00 |
VW T.V.A. | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 494.00 | 210 494.00 | | 210 494.00 |