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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 895.00 | 19 246.00 | 648.00 | 19 895.00 |
040 Immobilisations financières | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 742.00 | 19 322.00 | 88 420.00 | 107 742.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
060 Stock marchandises | 20 064.00 | | 20 064.00 | 20 064.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 274.00 | 114.00 | 160.00 | 274.00 |
072 Créances – Autres | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
084 Disponibilités | 36 596.00 | | 36 596.00 | 36 596.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 208.00 | 114.00 | 69 094.00 | 69 208.00 |
110 Total général Actif | 176 950.00 | 19 436.00 | 157 514.00 | 176 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 85 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 673.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 089.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 514.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 680.00 | 119 565.00 | | 98 680.00 |
230 Autres produits | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 207.00 | 119 565.00 | | 111 207.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 307.00 | 29 587.00 | | 28 307.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 363.00 | 275.00 | | 1 363.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 240.00 | 36.00 | | 240.00 |
242 Autres charges externes. | 32 103.00 | 35 572.00 | | 32 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 141.00 | 1 767.00 | | 2 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 389.00 | 37 759.00 | | 31 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 003.00 | 5 120.00 | | 3 003.00 |
256 Dotations aux provisions | | 284.00 | | |
262 Autres charges | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 559.00 | 110 409.00 | | 98 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 648.00 | 9 156.00 | | 12 648.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 30.00 | 89.00 | | 30.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 136.00 | 8 422.00 | | 2 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 618.00 | 397.00 | | 1 618.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 868.00 | 251.00 | | 8 868.00 |