| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 136 581.00 | 28 019.00 | 108 561.00 | 136 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 036.00 | 49 509.00 | 65 527.00 | 115 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 951.00 | 4 465.00 | 7 486.00 | 11 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 817.00 | 81 993.00 | 212 824.00 | 294 817.00 |
BT Marchandises | 177 001.00 | | 177 001.00 | 177 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 438.00 | | 15 438.00 | 15 438.00 |
BZ Autres créances | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 42 825.00 | | 42 825.00 | 42 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 315.00 | | 395 315.00 | 395 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 132.00 | 81 993.00 | 608 139.00 | 690 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 120 539.00 | | | 120 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 137.00 | | | 167 137.00 |
DL TOTAL (I) | 331 676.00 | | | 331 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 874.00 | | | 126 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 602.00 | | | 28 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 729.00 | | | 33 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 786.00 | | | 85 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 463.00 | | | 276 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 139.00 | | | 608 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 463.00 | | | 276 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 095 554.00 | | 1 095 554.00 | 1 095 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 554.00 | | 1 095 554.00 | 1 095 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 236.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 962.00 | | | 73 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 289.00 | | | 1 098 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 152.00 | | | 931 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 137.00 | | | 167 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 632.00 | | 35 185.00 | 259 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 632.00 | | 23 935.00 | 259 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 757.00 | 24 236.00 | | 57 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 757.00 | 24 236.00 | | 57 757.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 729.00 | 33 729.00 | | 33 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 962.00 | 55 962.00 | | 55 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
UX Autres créances clients | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
VB T. V. A. | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 874.00 | 126 874.00 | | 126 874.00 |
VI Groupe et associés | 28 602.00 | 28 602.00 | | 28 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 672.00 | | | 24 672.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 489.00 | 35 489.00 | | 35 489.00 |
VW T.V.A. | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 463.00 | 276 463.00 | | 276 463.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
ST Autres comptes | 112 824.00 | | | 112 824.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 718.00 | | | 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 119.00 | | | 218 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 180.00 | | | 114 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 017.00 | | | 123 017.00 |