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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 640.00 | 13 098.00 | 1 541.00 | 14 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 832.00 | 19 792.00 | 17 039.00 | 36 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 539.00 | 32 891.00 | 38 648.00 | 71 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 991.00 | 2 747.00 | 281 244.00 | 283 991.00 |
BZ Autres créances | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 757.00 | 9 152.00 | 605.00 | 9 757.00 |
CF Disponibilités | 767 410.00 | | 767 410.00 | 767 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 252.00 | 11 898.00 | 1 068 353.00 | 1 080 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 791.00 | 44 789.00 | 1 107 001.00 | 1 151 791.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 843.00 | 117 350.00 | | 195 843.00 |
DL TOTAL (I) | 306 367.00 | 227 874.00 | | 306 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 789.00 | 21 891.00 | | 12 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 011.00 | 209 720.00 | | 233 011.00 |
EA Autres dettes | 13 403.00 | 5 159.00 | | 13 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 432.00 | 150 272.00 | | 241 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 634.00 | 687 042.00 | | 800 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 001.00 | 914 916.00 | | 1 107 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 651.00 | 687 042.00 | | 542 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 521 042.00 | | 1 521 042.00 | 1 521 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 042.00 | | 1 521 042.00 | 1 521 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 734.00 | 6 730.00 | | 5 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 285.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315.00 | | | 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315.00 | 285.00 | | 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 955.00 | 89.00 | | 2 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 955.00 | 89.00 | | 2 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 640.00 | 196.00 | | -2 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 104.00 | 40 351.00 | | 66 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 010.00 | 1 231 464.00 | | 1 538 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 166.00 | 1 114 114.00 | | 1 342 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 843.00 | 117 350.00 | | 195 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 796.00 | | 24 043.00 | 53 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 370.00 | 5 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 301.00 | 71 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 931.00 | 36 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 339.00 | | | 29 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 087.00 | | 18 675.00 | 20 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 370.00 | | 5 367.00 | 4 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 833.00 | 3 988.00 | 1 931.00 | 30 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 102.00 | 1 996.00 | | 11 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 731.00 | 1 992.00 | 1 931.00 | 19 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 691.00 | | 945.00 | 3 691.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 198.00 | | 46.00 | 9 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 889.00 | | 991.00 | 12 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 889.00 | | 991.00 | 12 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 945.00 | |
UG ‐ Financières | | | 46.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 518.00 | 63 518.00 | | 63 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 855.00 | 73 855.00 | | 73 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 580.00 | 27 580.00 | | 27 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 432.00 | 241 432.00 | | 241 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
UX Autres créances clients | 277 398.00 | 277 398.00 | | 277 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
VB T. V. A. | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VC Groupe et associés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 42 017.00 | 257 982.00 | 300 000.00 |
VP Divers | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 452.00 | 296 492.00 | 11 959.00 | 308 452.00 |
VW T.V.A. | 63 732.00 | 63 732.00 | | 63 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 634.00 | 542 651.00 | 257 982.00 | 800 634.00 |