| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 943.00 | 41 391.00 | 552.00 | 41 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 230.00 | 22 528.00 | 35 702.00 | 58 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 024.00 | 63 919.00 | 129 105.00 | 193 024.00 |
BT Marchandises | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BZ Autres créances | 12 341.00 | | 12 341.00 | 12 341.00 |
CF Disponibilités | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 444.00 | | 19 444.00 | 19 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 468.00 | 63 919.00 | 148 549.00 | 212 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 77 432.00 | 62 464.00 | | 77 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 493.00 | 14 968.00 | | 14 493.00 |
DL TOTAL (I) | 99 424.00 | 84 932.00 | | 99 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 013.00 | 26 706.00 | | 20 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 396.00 | 10 421.00 | | 18 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 716.00 | 4 456.00 | | 10 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 125.00 | 41 583.00 | | 49 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 549.00 | 126 514.00 | | 148 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 719.00 | | | 43 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 411.00 | | 85 411.00 | 85 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 411.00 | | 85 411.00 | 85 411.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 226.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | 223.00 | | 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | 10 713.00 | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580.00 | -10 713.00 | | -580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 629.00 | 2 748.00 | | 2 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 413.00 | 88 422.00 | | 85 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 921.00 | 73 454.00 | | 70 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 493.00 | 14 968.00 | | 14 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 732.00 | | 31 400.00 | 175 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 109.00 | 193 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 109.00 | 100 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 882.00 | | 31 400.00 | 82 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 802.00 | 10 226.00 | 14 109.00 | 67 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 802.00 | 10 226.00 | 14 109.00 | 67 802.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
VB T. V. A. | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
VC Groupe et associés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 824.00 | 11 418.00 | 5 406.00 | 16 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 249.00 | 12 399.00 | 2 850.00 | 15 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 125.00 | 43 719.00 | 5 406.00 | 49 125.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36.00 | | | 36.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
ST Autres comptes | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 671.00 | | | 26 671.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |