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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 405 855.00 | | 405 855.00 | 405 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 144.00 | 6 289.00 | 405 855.00 | 412 144.00 |
BZ Autres créances | 232 737.00 | | 232 737.00 | 232 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 460.00 | | 91 460.00 | 91 460.00 |
CF Disponibilités | 92 203.00 | | 92 203.00 | 92 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 400.00 | | 416 400.00 | 416 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 545.00 | 6 289.00 | 822 255.00 | 828 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 406 671.00 | 329 021.00 | | 406 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 784.00 | 97 650.00 | | 139 784.00 |
DK Provisions réglementées | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
DL TOTAL (I) | 772 310.00 | 652 526.00 | | 772 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | 6 250.00 | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876.00 | 2 189.00 | | 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 822.00 | 31 275.00 | | 29 822.00 |
EA Autres dettes | 19 093.00 | | | 19 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 945.00 | 39 713.00 | | 49 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 255.00 | 692 239.00 | | 822 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 204 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 204 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 396.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 361.00 | -10 253.00 | | -13 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 667.00 | 211 951.00 | | 388 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 883.00 | 114 301.00 | | 248 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 784.00 | 97 650.00 | | 139 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 144.00 | | | 412 144.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 144.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 289.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 855.00 | | | 405 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 232 737.00 | 232 737.00 | | 232 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 737.00 | 232 737.00 | | 232 737.00 |