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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
AH Fonds commercial | 20 141.00 | | 20 141.00 | 20 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 698.00 | 12 557.00 | 20 141.00 | 32 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 158.00 | | 812 158.00 | 812 158.00 |
BZ Autres créances | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
CF Disponibilités | 20 744.00 | | 20 744.00 | 20 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 581.00 | | 850 581.00 | 850 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 279.00 | 12 557.00 | 870 722.00 | 883 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | | 37 205.00 | | |
DH Report à nouveau | -25 595.00 | | | -25 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 030.00 | -62 800.00 | | 35 030.00 |
DL TOTAL (I) | 42 435.00 | 7 405.00 | | 42 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 143.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 256.00 | 54 879.00 | | 54 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 588.00 | 508 869.00 | | 425 588.00 |
EA Autres dettes | 348 290.00 | 328 400.00 | | 348 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 287.00 | 892 292.00 | | 828 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 722.00 | 899 696.00 | | 870 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 287.00 | 892 292.00 | | 828 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | 143.00 | | 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 875 943.00 | | 875 943.00 | 875 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 943.00 | | 875 943.00 | 875 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 564.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 063.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 063.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 063.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 550.00 | 805 629.00 | | 881 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 521.00 | 868 429.00 | | 846 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 030.00 | -62 800.00 | | 35 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 698.00 | | | 32 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 644.00 | | | 26 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 256.00 | 54 256.00 | | 54 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 928.00 | 145 928.00 | | 145 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 879.00 | 102 879.00 | | 102 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 290.00 | 348 290.00 | | 348 290.00 |
UX Autres créances clients | 812 158.00 | 812 158.00 | | 812 158.00 |
VB T. V. A. | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 588.00 | 17 588.00 | | 17 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 837.00 | 829 837.00 | | 829 837.00 |
VW T.V.A. | 159 193.00 | 159 193.00 | | 159 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 287.00 | 828 287.00 | | 828 287.00 |