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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 443 600.00 | 159 658.00 | 283 941.00 | 443 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 780.00 | 8 052.00 | 30 727.00 | 38 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 395.00 | 167 711.00 | 337 684.00 | 505 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
BZ Autres créances | 25 374.00 | | 25 374.00 | 25 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271 508.00 | | 271 508.00 | 271 508.00 |
CF Disponibilités | 123 302.00 | | 123 302.00 | 123 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 140.00 | | 426 140.00 | 426 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 536.00 | 167 711.00 | 763 825.00 | 931 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 753.00 | | | 387 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
DG Autres réserves | 171 848.00 | | | 171 848.00 |
DH Report à nouveau | 198.00 | | | 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
DL TOTAL (I) | 578 384.00 | | | 578 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 186.00 | | | 168 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 440.00 | | | 185 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 825.00 | | | 763 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 440.00 | | | 185 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
FG Production vendue services | 36 269.00 | | 36 269.00 | 36 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 098.00 | | 45 098.00 | 45 098.00 |
FQ Autres produits | | | 4 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 820.00 | | | 52 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 157.00 | | | 45 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
UX Autres créances clients | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VB T. V. A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VI Groupe et associés | 159 299.00 | 159 299.00 | | 159 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 837.00 | 24 837.00 | | 24 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 330.00 | 31 330.00 | | 31 330.00 |
VW T.V.A. | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 440.00 | 185 440.00 | | 185 440.00 |