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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 434.00 | 121 435.00 | 105 999.00 | 227 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 827.00 | 123 085.00 | 121 742.00 | 244 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 896.00 | 43 299.00 | 295 597.00 | 338 896.00 |
BZ Autres créances | 201 218.00 | | 201 218.00 | 201 218.00 |
CF Disponibilités | 49 699.00 | | 49 699.00 | 49 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 751.00 | 43 299.00 | 558 451.00 | 601 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 577.00 | 166 385.00 | 680 193.00 | 846 577.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 194 035.00 | | | 194 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 102.00 | | | 79 102.00 |
DL TOTAL (I) | 289 637.00 | | | 289 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 473.00 | | | 194 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 425.00 | | | 34 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 988.00 | | | 53 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 367.00 | | | 88 367.00 |
EA Autres dettes | 19 303.00 | | | 19 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 555.00 | | | 390 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 193.00 | | | 680 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 475.00 | | | 245 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 263.00 | | | 22 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 748.00 | | | 268 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 922.00 | 244 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 922.00 | 227 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 356.00 | | | 251 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742.00 | | | 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 665.00 | 20 342.00 | 23 922.00 | 126 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 015.00 | 20 342.00 | 23 922.00 | 125 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 296.00 | 6 400.00 | 11 397.00 | 48 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 296.00 | 6 400.00 | 11 397.00 | 48 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 296.00 | 6 400.00 | 11 397.00 | 48 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 400.00 | 11 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 988.00 | 53 988.00 | | 53 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 636.00 | 18 636.00 | | 18 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
UX Autres créances clients | 287 057.00 | 287 057.00 | | 287 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 839.00 | 51 839.00 | | 51 839.00 |
VB T. V. A. | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 263.00 | 22 263.00 | | 22 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 209.00 | 28 130.00 | 144 080.00 | 172 209.00 |
VI Groupe et associés | 34 392.00 | 34 392.00 | | 34 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 998.00 | | | 46 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 382.00 | 185 382.00 | | 185 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 655.00 | 547 933.00 | 722.00 | 548 655.00 |
VW T.V.A. | 61 890.00 | 61 890.00 | | 61 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 555.00 | 246 476.00 | 144 080.00 | 390 555.00 |