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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 505.00 | 8 722.00 | 25 783.00 | 34 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 715.00 | 221 397.00 | 654 318.00 | 875 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 312.00 | | 167 312.00 | 167 312.00 |
BZ Autres créances | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CF Disponibilités | 202 813.00 | | 202 813.00 | 202 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 139.00 | | 372 139.00 | 372 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 854.00 | 221 397.00 | 1 026 457.00 | 1 247 854.00 |
CU Autres participations | 841 046.00 | 212 676.00 | 628 370.00 | 841 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 323.00 | | | 20 323.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 327 574.00 | | | 327 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 230.00 | | | 207 230.00 |
DL TOTAL (I) | 875 127.00 | | | 875 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 058.00 | | | 66 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 673.00 | | | 82 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 330.00 | | | 151 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 457.00 | | | 1 026 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 330.00 | | | 151 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 238.00 | | 20 109.00 | 1 134 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 278 631.00 | 841 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 631.00 | 875 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 349.00 | | 15 156.00 | 19 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 114 889.00 | | 4 953.00 | 1 114 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 627.00 | 7 094.00 | | 1 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 627.00 | 7 094.00 | | 1 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 568.00 | | 70 892.00 | 283 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 568.00 | | 70 892.00 | 283 568.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 864.00 | 36 864.00 | | 36 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 167 312.00 | 167 312.00 | | 167 312.00 |
VB T. V. A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VI Groupe et associés | 66 058.00 | 66 058.00 | | 66 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 356.00 | 169 326.00 | 30.00 | 169 356.00 |
VW T.V.A. | 37 885.00 | 37 885.00 | | 37 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 330.00 | 151 330.00 | | 151 330.00 |