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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 199.00 | 16 566.00 | 1 633.00 | 18 199.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 255 625.00 | 87 200.00 | 168 425.00 | 255 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 334.00 | 28 902.00 | 43 432.00 | 72 334.00 |
AX Avances et acomptes | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 161.00 | 132 668.00 | 223 493.00 | 356 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 900 158.00 | 6 925.00 | 2 893 233.00 | 2 900 158.00 |
BZ Autres créances | 86 642.00 | | 86 642.00 | 86 642.00 |
CF Disponibilités | 1 400 713.00 | | 1 400 713.00 | 1 400 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 556.00 | | 17 556.00 | 17 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 405 069.00 | 6 925.00 | 4 398 145.00 | 4 405 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 761 231.00 | 139 592.00 | 4 621 638.00 | 4 761 231.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 446.00 | 172 446.00 | | 172 446.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 657 510.00 | 657 510.00 | | 657 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
DH Report à nouveau | 1 435 868.00 | 1 275 866.00 | | 1 435 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 830.00 | 160 002.00 | | 593 830.00 |
DL TOTAL (I) | 2 876 900.00 | 2 283 069.00 | | 2 876 900.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 17 955.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 17 955.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 207.00 | 984 585.00 | | 444 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 698.00 | 196 849.00 | | 256 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 919.00 | 484 185.00 | | 825 919.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 7 348.00 | | 48.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 767.00 | 153 724.00 | | 179 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 714 738.00 | 1 827 518.00 | | 1 714 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 621 638.00 | 4 128 542.00 | | 4 621 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 405 670.00 | 1 384 975.00 | | 1 405 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 165.00 | | 40 996.00 | 315 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 824.00 | | | 273 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 154.00 | | 40 996.00 | 35 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 428.00 | 63 239.00 | 132 668.00 | 69 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 960.00 | 53 806.00 | 103 766.00 | 49 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 468.00 | 9 434.00 | 28 902.00 | 19 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 955.00 | 30 000.00 | 17 955.00 | 17 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 955.00 | 30 000.00 | 17 955.00 | 17 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 699.00 | 256 699.00 | | 256 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 555.00 | 107 555.00 | | 107 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 676.00 | 69 676.00 | | 69 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154 769.00 | 154 769.00 | | 154 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 767.00 | 179 767.00 | | 179 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
UX Autres créances clients | 2 891 848.00 | 2 891 848.00 | | 2 891 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
VB T. V. A. | 25 011.00 | 25 011.00 | | 25 011.00 |
VC Groupe et associés | 52 268.00 | 52 268.00 | | 52 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 207.00 | 142 410.00 | 301 797.00 | 444 207.00 |
VI Groupe et associés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 540 140.00 | | | 540 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 009 843.00 | 2 996 046.00 | 13 797.00 | 3 009 843.00 |
VW T.V.A. | 479 916.00 | 479 916.00 | | 479 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 466.00 | 1 405 670.00 | 301 797.00 | 1 707 466.00 |