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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 525 847.00 | | 525 847.00 | 525 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 805 864.00 | | 1 805 864.00 | 1 805 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 624 512.00 | | 2 624 512.00 | 2 624 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
BZ Autres créances | 1 081 383.00 | | 1 081 383.00 | 1 081 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 856 734.00 | | 3 856 734.00 | 3 856 734.00 |
CF Disponibilités | 103 943.00 | | 103 943.00 | 103 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 124 060.00 | | 5 124 060.00 | 5 124 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 748 572.00 | | 7 748 572.00 | 7 748 572.00 |
CU Autres participations | 292 801.00 | | 292 801.00 | 292 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 655 600.00 | 12 655 600.00 | | 12 655 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
DH Report à nouveau | -5 023 564.00 | -4 794 443.00 | | -5 023 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 032.00 | -229 121.00 | | 33 032.00 |
DL TOTAL (I) | 7 676 776.00 | 7 643 744.00 | | 7 676 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 195.00 | 195.00 | | 12 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 2 322.00 | | 4 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 922.00 | 114.00 | | 24 922.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 797.00 | 2 631.00 | | 71 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 748 573.00 | 7 646 375.00 | | 7 748 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 797.00 | 2 631.00 | | 71 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 160 946.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 160 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 566.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 063.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 84 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 550.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 154.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 694 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 694 875.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 033 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 033 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 338 325.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 854.00 | 13 153 807.00 | | 264 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 822.00 | 13 382 928.00 | | 231 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 032.00 | -229 121.00 | | 33 032.00 |