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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 423.00 | 2 155.00 | 268.00 | 2 423.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 887.00 | 51 783.00 | 30 104.00 | 81 887.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 310.00 | 53 938.00 | 30 372.00 | 84 310.00 |
060 Stock marchandises | 80 506.00 | | 80 506.00 | 80 506.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 687.00 | | 32 687.00 | 32 687.00 |
072 Créances – Autres | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
084 Disponibilités | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 563.00 | | 121 563.00 | 121 563.00 |
110 Total général Actif | 205 873.00 | 53 938.00 | 151 934.00 | 205 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 747.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 783.00 | 13 454.00 | | 15 783.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 323 218.00 | 253 173.00 | | 323 218.00 |
230 Autres produits | 2 866.00 | 143.00 | | 2 866.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 868.00 | 266 770.00 | | 341 868.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 320.00 | 142 966.00 | | 207 320.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30 791.00 | -7 538.00 | | -30 791.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -960.00 | | |
242 Autres charges externes. | 75 602.00 | 71 108.00 | | 75 602.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 957.00 | 3 222.00 | | 2 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 423.00 | 28 842.00 | | 43 423.00 |
252 Charges sociales | 20 377.00 | 19 604.00 | | 20 377.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 589.00 | 8 109.00 | | 8 589.00 |
262 Autres charges | 244.00 | 752.00 | | 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 722.00 | 266 105.00 | | 327 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 146.00 | 665.00 | | 14 146.00 |
280 Produits financiers | 13 886.00 | 15.00 | | 13 886.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 433.00 | | |
294 Charges financières | 547.00 | | | 547.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | 560.00 | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 006.00 | 216.00 | | 4 006.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 399.00 | 1 337.00 | | 23 399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 441.00 | | | 441.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 807.00 | | | 807.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 563.00 | | | 72 563.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 128.00 | | | 64 128.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 088.00 | | | 49 088.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |