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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 965.00 | 5 410.00 | 5 556.00 | 10 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 848.00 | 28 856.00 | 14 992.00 | 43 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 833.00 | 54 266.00 | 57 567.00 | 111 833.00 |
BN En cours de production de biens | 976 347.00 | | 976 347.00 | 976 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 037.00 | | 50 037.00 | 50 037.00 |
BZ Autres créances | 420 567.00 | | 420 567.00 | 420 567.00 |
CF Disponibilités | 341 540.00 | | 341 540.00 | 341 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 264.00 | | 26 264.00 | 26 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 755.00 | | 1 814 755.00 | 1 814 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 588.00 | 54 266.00 | 1 872 322.00 | 1 926 588.00 |
CU Autres participations | 29 990.00 | | 29 990.00 | 29 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 012.00 | 80 012.00 | | 80 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
DG Autres réserves | 115 678.00 | 83 073.00 | | 115 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 866.00 | 120 606.00 | | 77 866.00 |
DL TOTAL (I) | 281 558.00 | 283 691.00 | | 281 558.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 566.00 | 2 035.00 | | 60 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 064 569.00 | 1 106 817.00 | | 1 064 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 156.00 | 333 585.00 | | 350 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 113.00 | 103 869.00 | | 86 113.00 |
EA Autres dettes | 26 649.00 | 3 376.00 | | 26 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 764.00 | 1 549 682.00 | | 1 590 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 322.00 | 1 844 373.00 | | 1 872 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 590 764.00 | 1 549 682.00 | | 1 590 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 601 676.00 | | 3 601 676.00 | 3 601 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 601 676.00 | | 3 601 676.00 | 3 601 676.00 |
FM Production stockée | | | -143 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 498 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 954 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 007 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 122.00 | |
GE Autres charges | | | 45 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 464 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 879.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 437.00 | 13 198.00 | | 39 437.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 100.00 | 68 200.00 | | 43 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 498.00 | | 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 666.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 777.00 | 11 498.00 | | 1 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 823.00 | -11 498.00 | | 10 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 862.00 | 33 077.00 | | 7 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 552 082.00 | 3 288 260.00 | | 3 552 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 474 216.00 | 3 167 653.00 | | 3 474 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 866.00 | 120 606.00 | | 77 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 675.00 | | 21 037.00 | 96 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 37 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 879.00 | 111 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 279.00 | 54 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 055.00 | | 17 037.00 | 42 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 620.00 | | 4 000.00 | 34 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 423.00 | 7 122.00 | 4 279.00 | 51 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 423.00 | 7 122.00 | 4 279.00 | 31 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 156.00 | 350 156.00 | | 350 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 716.00 | 43 716.00 | | 43 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 649.00 | 26 649.00 | | 26 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
UX Autres créances clients | 50 037.00 | 50 037.00 | | 50 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VB T. V. A. | 195 255.00 | 195 255.00 | | 195 255.00 |
VC Groupe et associés | 180 866.00 | 180 866.00 | | 180 866.00 |
VI Groupe et associés | 60 566.00 | 60 566.00 | | 60 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 210.00 | 33 210.00 | | 33 210.00 |
VP Divers | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 264.00 | 26 264.00 | | 26 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 898.00 | 496 868.00 | 7 030.00 | 503 898.00 |
VW T.V.A. | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 195.00 | 526 195.00 | | 526 195.00 |