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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 412.00 | 8 968.00 | 8 443.00 | 17 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 612.00 | 99 302.00 | 35 310.00 | 134 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 063.00 | | 27 063.00 | 27 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 784.00 | 110 966.00 | 70 817.00 | 181 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 212.00 | | 426 212.00 | 426 212.00 |
BZ Autres créances | 158 515.00 | | 158 515.00 | 158 515.00 |
CF Disponibilités | 113 501.00 | | 113 501.00 | 113 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 148.00 | | 710 148.00 | 710 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 932.00 | 110 966.00 | 780 965.00 | 891 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 79 503.00 | | | 79 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 459.00 | | | 73 459.00 |
DL TOTAL (I) | 158 462.00 | | | 158 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 031.00 | | | 129 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 559.00 | | | 319 559.00 |
EA Autres dettes | 53 912.00 | | | 53 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 503.00 | | | 622 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 965.00 | | | 780 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 503.00 | | | 502 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 582.00 | | 16 201.00 | 165 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 823.00 | | 13 201.00 | 138 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 063.00 | | 3 000.00 | 24 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 079.00 | 17 887.00 | | 93 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 384.00 | 17 887.00 | | 90 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 031.00 | 129 031.00 | | 129 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 650.00 | 117 650.00 | | 117 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 921.00 | 43 921.00 | | 43 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 912.00 | 53 912.00 | | 53 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 063.00 | | 27 063.00 | 27 063.00 |
UX Autres créances clients | 426 212.00 | 426 212.00 | | 426 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VB T. V. A. | 33 321.00 | 33 321.00 | | 33 321.00 |
VC Groupe et associés | 52 900.00 | 52 900.00 | | 52 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 187.00 | 44 187.00 | | 44 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 990.00 | 55 990.00 | | 55 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 710.00 | 596 646.00 | 27 063.00 | 623 710.00 |
VW T.V.A. | 113 800.00 | 113 800.00 | | 113 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 503.00 | 502 503.00 | 120 000.00 | 622 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 520.00 | | | 24 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
ST Autres comptes | 292 354.00 | | | 292 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 469.00 | | | 125 469.00 |
YT Sous‐traitance | 833 318.00 | | | 833 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 753.00 | | | 28 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 500 742.00 | | | 500 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 885.00 | | | 132 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 257 961.00 | | | 1 257 961.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |