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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 389.00 | 41 865.00 | 10 524.00 | 52 389.00 |
040 Immobilisations financières | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 256.00 | 41 865.00 | 16 391.00 | 58 256.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
060 Stock marchandises | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
072 Créances – Autres | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
084 Disponibilités | 158 948.00 | | 158 948.00 | 158 948.00 |
092 Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 186.00 | | 186 186.00 | 186 186.00 |
110 Total général Actif | 244 442.00 | 41 865.00 | 202 577.00 | 244 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 880.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 577.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 237.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 852.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 626 342.00 | 296 627.00 | | 626 342.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 914.00 | 1 683.00 | | 2 914.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 156.00 | 4 500.00 | | 1 156.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 2.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 630 424.00 | 302 811.00 | | 630 424.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 365 876.00 | 167 830.00 | | 365 876.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 983.00 | 2 128.00 | | -3 983.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 52.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 147.00 | 25.00 | | -1 147.00 |
242 Autres charges externes. | 93 134.00 | 38 599.00 | | 93 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 951.00 | | | 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 086.00 | 1 481.00 | | 2 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 033.00 | 52 473.00 | | 91 033.00 |
252 Charges sociales | 34 790.00 | 21 314.00 | | 34 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 245.00 | 1 368.00 | | 2 245.00 |
262 Autres charges | 13 500.00 | 1.00 | | 13 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 597 534.00 | 285 272.00 | | 597 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 889.00 | 17 539.00 | | 32 889.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 484.00 | 186.00 | | 3 484.00 |
294 Charges financières | 44.00 | | | 44.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 126.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 449.00 | 1 984.00 | | 5 449.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 880.00 | 15 615.00 | | 30 880.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 633.00 | | | 46 633.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 237.00 | | | 16 237.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 065.00 | | | 59 065.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 143.00 | | | 52 143.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |