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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 329 526.00 | 143 760.00 | 185 767.00 | 329 526.00 |
040 Immobilisations financières | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 336 230.00 | 144 850.00 | 191 381.00 | 336 230.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
060 Stock marchandises | 10 505.00 | | 10 505.00 | 10 505.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 401.00 | | 35 401.00 | 35 401.00 |
072 Créances – Autres | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
084 Disponibilités | 34 386.00 | | 34 386.00 | 34 386.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 895.00 | | 100 895.00 | 100 895.00 |
110 Total général Actif | 437 125.00 | 144 850.00 | 292 276.00 | 437 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 569.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 735.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 276.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 121 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 697.00 | | | 24 697.00 |
214 Production vendue de biens – France | 448 479.00 | | | 448 479.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
222 Production stockée | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
224 Production immobilisée | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
230 Autres produits | 658.00 | | | 658.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 505 744.00 | | | 505 744.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 487.00 | | | -5 487.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 248 694.00 | | | 248 694.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 152.00 | | | -2 152.00 |
242 Autres charges externes. | 74 190.00 | | | 74 190.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 850.00 | | | 850.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 201.00 | | | 66 201.00 |
252 Charges sociales | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 258.00 | | | 34 258.00 |
262 Autres charges | 502.00 | | | 502.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 450 579.00 | | | 450 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 165.00 | | | 55 165.00 |
280 Produits financiers | 77.00 | | | 77.00 |
294 Charges financières | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
300 Charges exceptionnelles | 923.00 | | | 923.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 297.00 | | | 41 297.00 |