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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 198.00 | 38.00 | 160.00 | 198.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 801.00 | 4 437.00 | 1 364.00 | 5 801.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 999.00 | 4 475.00 | 1 523.00 | 5 999.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 747.00 | | 30 747.00 | 30 747.00 |
072 Créances – Autres | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
084 Disponibilités | 15 033.00 | | 15 033.00 | 15 033.00 |
092 Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 665.00 | | 48 665.00 | 48 665.00 |
110 Total général Actif | 54 664.00 | 4 475.00 | 50 189.00 | 54 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 189.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 228.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 228.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 576.00 | 82 136.00 | | 70 576.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 535.00 | 5 052.00 | | 2 535.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 111.00 | 87 188.00 | | 76 111.00 |
242 Autres charges externes. | 30 927.00 | 35 336.00 | | 30 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 164.00 | 1 473.00 | | 2 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 500.00 | 27 000.00 | | 30 500.00 |
252 Charges sociales | 13 956.00 | 11 258.00 | | 13 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 280.00 | 684.00 | | 280.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 828.00 | 75 752.00 | | 77 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 717.00 | 11 436.00 | | -1 717.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 11.00 | 28.00 | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | 562.00 | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -635.00 | 1 715.00 | | -635.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 159.00 | 9 131.00 | | -1 159.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 99.00 | | | 99.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |