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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 839.00 | 22 839.00 | | 22 839.00 |
040 Immobilisations financières | 311 962.00 | | 311 962.00 | 311 962.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 801.00 | 22 839.00 | 311 962.00 | 334 801.00 |
072 Créances – Autres | 91 428.00 | | 91 428.00 | 91 428.00 |
084 Disponibilités | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 221.00 | | 92 221.00 | 92 221.00 |
110 Total général Actif | 427 021.00 | 22 839.00 | 404 182.00 | 427 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 028.00 | | |
172 Autres dettes | | | 327 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 330 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 000.00 | 22 000.00 | | 24 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 000.00 | 22 000.00 | | 24 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 907.00 | 898.00 | | 2 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 152.00 | 194.00 | | 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
252 Charges sociales | 8 660.00 | 9 865.00 | | 8 660.00 |
262 Autres charges | 108.00 | 2.00 | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 526.00 | 22 659.00 | | 23 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | 474.00 | -659.00 | | 474.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 134.00 | 24 982.00 | | 12 134.00 |
294 Charges financières | | 51.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 3 911.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 786.00 | 2 961.00 | | 1 786.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 822.00 | 17 401.00 | | 10 822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 334 801.00 | | | 334 801.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 293.00 | | | 293.00 |