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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 022.00 | 315 386.00 | 83 636.00 | 399 022.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 702.00 | | 400 702.00 | 400 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 244.00 | 315 386.00 | 523 858.00 | 839 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 026.00 | | 123 026.00 | 123 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 921.00 | | 104 921.00 | 104 921.00 |
BZ Autres créances | 44 091.00 | | 44 091.00 | 44 091.00 |
CF Disponibilités | 279 382.00 | | 279 382.00 | 279 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 630.00 | | 552 630.00 | 552 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 874.00 | 315 386.00 | 1 076 488.00 | 1 391 874.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 39 519.00 | | 39 519.00 | 39 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 564 480.00 | | | 564 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 841.00 | | | 112 841.00 |
DL TOTAL (I) | 688 321.00 | | | 688 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 545.00 | | | 241 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 623.00 | | | 108 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 234.00 | | | 37 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 764.00 | | | 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 167.00 | | | 388 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 488.00 | | | 1 076 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 622.00 | | | 374 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 051.00 | | 428 051.00 | 428 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 051.00 | | 428 051.00 | 428 051.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 691.00 | |
GE Autres charges | | | 5 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 618.00 | | | 123 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 618.00 | | | 123 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 886.00 | | | 23 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 941.00 | | | 23 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 677.00 | | | 99 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 836.00 | | | 46 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 675.00 | | | 551 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 834.00 | | | 438 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 841.00 | | | 112 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 430.00 | | | 73 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 571.00 | | 82 570.00 | 867 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 897.00 | 839 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 897.00 | 399 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 419.00 | | 10 500.00 | 499 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 151.00 | | 72 070.00 | 368 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 705.00 | 68 691.00 | 87 011.00 | 333 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 705.00 | 68 691.00 | 87 011.00 | 333 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 545.00 | | 13 545.00 | 13 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 623.00 | 108 623.00 | | 108 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 702.00 | | 400 702.00 | 400 702.00 |
UX Autres créances clients | 104 921.00 | 104 921.00 | | 104 921.00 |
VB T. V. A. | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VI Groupe et associés | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 446.00 | 35 446.00 | | 35 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 924.00 | 150 222.00 | 400 702.00 | 550 924.00 |
VW T.V.A. | 36 977.00 | 36 977.00 | | 36 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 167.00 | 374 622.00 | 13 545.00 | 388 167.00 |