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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 826.00 | 1 366.00 | 459.00 | 1 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 962.00 | 106 937.00 | 108 025.00 | 214 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 300.00 | 117 529.00 | 168 771.00 | 286 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 235.00 | | 20 235.00 | 20 235.00 |
BZ Autres créances | 195 476.00 | | 195 476.00 | 195 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 409 108.00 | | 409 108.00 | 409 108.00 |
CF Disponibilités | 114 382.00 | | 114 382.00 | 114 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 201.00 | | 739 201.00 | 739 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 500.00 | 117 529.00 | 907 971.00 | 1 025 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
DH Report à nouveau | 232 114.00 | | | 232 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 893.00 | | | 104 893.00 |
DL TOTAL (I) | 344 859.00 | | | 344 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 978.00 | | | 146 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 636.00 | | | 182 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 750.00 | | | 58 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 748.00 | | | 174 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 112.00 | | | 563 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 971.00 | | | 907 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 112.00 | | | 563 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 698 263.00 | | 698 263.00 | 698 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 263.00 | | 698 263.00 | 698 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 460.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 156.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 459.00 | | | 24 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 161.00 | | | -3 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 010.00 | | | 52 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 640.00 | | | 763 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 748.00 | | | 658 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 893.00 | | | 104 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 828.00 | | | 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 213.00 | | 20 087.00 | 266 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 510.00 | | | 55 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 417.00 | | 20 087.00 | 205 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 069.00 | 20 460.00 | | 97 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 559.00 | 20 460.00 | | 96 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 750.00 | 58 750.00 | | 58 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 487.00 | 40 487.00 | | 40 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 923.00 | 74 923.00 | | 74 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 024.00 | 38 024.00 | | 38 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
UX Autres créances clients | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
VB T. V. A. | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
VC Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 978.00 | 146 978.00 | | 146 978.00 |
VI Groupe et associés | 182 636.00 | 182 636.00 | | 182 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 983.00 | 215 711.00 | 5 272.00 | 220 983.00 |
VW T.V.A. | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 112.00 | 563 112.00 | | 563 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 182.00 | | | 16 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 670.00 | | | 92 670.00 |
ST Autres comptes | 60 189.00 | | | 60 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 479.00 | | | 24 479.00 |
YT Sous‐traitance | 21 569.00 | | | 21 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 182.00 | | | 16 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 655.00 | | | 139 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 803.00 | | | 22 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 906.00 | | | 198 906.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |