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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 415.00 | 26 589.00 | 47 825.00 | 74 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 287.00 | 28 271.00 | 161 015.00 | 189 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 610.00 | | 26 610.00 | 26 610.00 |
BZ Autres créances | 525 974.00 | | 525 974.00 | 525 974.00 |
CF Disponibilités | 10 783.00 | | 10 783.00 | 10 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 105.00 | | 565 105.00 | 565 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 393.00 | 28 271.00 | 726 121.00 | 754 393.00 |
CU Autres participations | 113 190.00 | | 113 190.00 | 113 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 468 370.00 | 452 437.00 | | 468 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 956.00 | 15 932.00 | | 19 956.00 |
DL TOTAL (I) | 609 327.00 | 589 371.00 | | 609 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 602.00 | 41 550.00 | | 34 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 950.00 | 11 534.00 | | 6 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 240.00 | 134 664.00 | | 75 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 793.00 | 187 750.00 | | 116 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 121.00 | 777 121.00 | | 726 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 143.00 | 187 750.00 | | 94 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 148.00 | | 187 148.00 | 187 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 148.00 | | 187 148.00 | 187 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 066.00 | |
GE Autres charges | | | 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 763.00 | | | 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 753.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 763.00 | 24 753.00 | | 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | 70.00 | | 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 582.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | 9 652.00 | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 530.00 | 15 100.00 | | 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 318.00 | 9 091.00 | | -8 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 259.00 | 245 440.00 | | 204 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 303.00 | 229 507.00 | | 184 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 956.00 | 15 932.00 | | 19 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 288.00 | | | 189 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 098.00 | | | 76 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 190.00 | | | 113 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 205.00 | 15 067.00 | | 13 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 205.00 | 15 067.00 | | 13 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 667.00 | 25 667.00 | | 25 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 529.00 | 39 529.00 | | 39 529.00 |
UX Autres créances clients | 26 611.00 | 26 611.00 | | 26 611.00 |
VB T. V. A. | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VC Groupe et associés | 493 999.00 | 493 999.00 | | 493 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 603.00 | 11 952.00 | 22 651.00 | 34 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11.00 | | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 322.00 | 554 322.00 | | 554 322.00 |
VW T.V.A. | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 794.00 | 94 143.00 | 22 651.00 | 116 794.00 |