| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 888.00 | 7 397.00 | 2 491.00 | 9 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 757.00 | 2 872.00 | 885.00 | 3 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 345.00 | 10 269.00 | 10 075.00 | 20 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 780.00 | | 73 780.00 | 73 780.00 |
BZ Autres créances | 24 935.00 | | 24 935.00 | 24 935.00 |
CF Disponibilités | 46 038.00 | | 46 038.00 | 46 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 421.00 | | 157 421.00 | 157 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 766.00 | 10 269.00 | 167 497.00 | 177 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 24 653.00 | 24 653.00 | | 24 653.00 |
DH Report à nouveau | -156 156.00 | -157 056.00 | | -156 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 543.00 | 900.00 | | -3 543.00 |
DL TOTAL (I) | -129 546.00 | -126 004.00 | | -129 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 501.00 | 37 929.00 | | 49 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 704.00 | 76 762.00 | | 54 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 074.00 | 16 958.00 | | 15 074.00 |
EA Autres dettes | 177 765.00 | 206 976.00 | | 177 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 043.00 | 338 624.00 | | 297 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 497.00 | 212 621.00 | | 167 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 863.00 | 162 130.00 | | 144 863.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 704.00 | 54 704.00 | | 54 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 765.00 | 25 586.00 | 126 816.00 | 177 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 73 780.00 | | | 73 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
VB T. V. A. | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
VI Groupe et associés | 57 501.00 | 57 501.00 | | 57 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 977.00 | 102 227.00 | 750.00 | 102 977.00 |
VW T.V.A. | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 043.00 | 144 863.00 | 126 816.00 | 297 043.00 |