| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
AH Fonds commercial | 58 450.00 | | 58 450.00 | 58 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 867.00 | 83 947.00 | 17 920.00 | 101 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 526.00 | 238 166.00 | 107 360.00 | 345 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 717.00 | 339 786.00 | 183 931.00 | 523 717.00 |
BT Marchandises | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BZ Autres créances | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
CF Disponibilités | 23 273.00 | | 23 273.00 | 23 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 593.00 | | 43 593.00 | 43 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 309.00 | 339 786.00 | 227 523.00 | 567 309.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 368.00 | -11 621.00 | | -1 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 036.00 | 10 253.00 | | 19 036.00 |
DL TOTAL (I) | 39 668.00 | 20 632.00 | | 39 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 279.00 | 115 642.00 | | 131 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 48 701.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 145.00 | 35 991.00 | | 33 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 350.00 | 35 124.00 | | 21 350.00 |
EA Autres dettes | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 855.00 | 235 458.00 | | 187 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 523.00 | 256 090.00 | | 227 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 991.00 | 147 916.00 | | 97 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 023.00 | 1 735.00 | | 2 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 096.00 | | 241 096.00 | 241 096.00 |
FG Production vendue services | 121 413.00 | | 121 413.00 | 121 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 509.00 | | 362 509.00 | 362 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 051.00 | |
GE Autres charges | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 290.00 | 7 523.00 | | 8 290.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 009.00 | 4 052.00 | | 6 009.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 699.00 | 958.00 | | 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 262.00 | 183.00 | | 1 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 722.00 | 1 411.00 | | 1 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 983.00 | 1 594.00 | | 2 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -712.00 | -1 594.00 | | -712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 111.00 | 339 959.00 | | 373 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 075.00 | 329 707.00 | | 354 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 036.00 | 10 253.00 | | 19 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 980.00 | | 28 971.00 | 511 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 263.00 | | | 22 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 067.00 | | 28 971.00 | 431 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 968.00 | 38 051.00 | 17 234.00 | 318 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 208.00 | 37 549.00 | 12 644.00 | 297 208.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 145.00 | 33 145.00 | | 33 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VB T. V. A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 279.00 | 41 415.00 | 89 864.00 | 131 279.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 676.00 | | | 38 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
VW T.V.A. | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 856.00 | 97 992.00 | 89 864.00 | 187 856.00 |