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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 274.00 | 2 455.00 | 819.00 | 3 274.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 451.00 | 7 562.00 | 889.00 | 8 451.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 316.00 | | 12 316.00 | 12 316.00 |
072 Créances – Autres | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
084 Disponibilités | 14 908.00 | | 14 908.00 | 14 908.00 |
092 Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 810.00 | | 72 810.00 | 72 810.00 |
110 Total général Actif | 81 262.00 | 7 562.00 | 73 699.00 | 81 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 197.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 815.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 424.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 699.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 452.00 | 8 382.00 | 70.00 | 8 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BN En cours de production de biens | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 536.00 | 6 000.00 | 33 536.00 | 39 536.00 |
BZ Autres créances | 18 906.00 | | 18 906.00 | 18 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 098.00 | 6 000.00 | 101 098.00 | 107 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 550.00 | 14 382.00 | 101 168.00 | 115 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 623 768.00 | 372 674.00 | | 623 768.00 |
222 Production stockée | -9 000.00 | 42 000.00 | | -9 000.00 |
230 Autres produits | | 264.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 614 768.00 | 414 938.00 | | 614 768.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 178 895.00 | 115 329.00 | | 178 895.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 390.00 | -2 211.00 | | -2 390.00 |
242 Autres charges externes. | 404 767.00 | 193 051.00 | | 404 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 508.00 | 1 672.00 | | 1 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 000.00 | 62 658.00 | | 14 000.00 |
252 Charges sociales | 4 804.00 | 21 492.00 | | 4 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 529.00 | 6 057.00 | | 2 529.00 |
262 Autres charges | 127.00 | 137.00 | | 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 604 242.00 | 398 188.00 | | 604 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 525.00 | 16 750.00 | | 10 525.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | 1 193.00 | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 157.00 | 266.00 | | 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 762.00 | 4 980.00 | | 7 762.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 367.00 | 1 921.00 | | 1 367.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 238.00 | 10 775.00 | | 4 238.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
DH Report à nouveau | 1 847.00 | 22 501.00 | | 1 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 106.00 | -20 654.00 | | 3 106.00 |
DL TOTAL (I) | 13 250.00 | 10 145.00 | | 13 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 256.00 | 3 141.00 | | 3 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 959.00 | 1 369.00 | | 3 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 918.00 | 18 009.00 | | 35 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 828.00 | 26 820.00 | | 43 828.00 |
EA Autres dettes | 956.00 | | | 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 918.00 | 49 339.00 | | 87 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 168.00 | 59 484.00 | | 101 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 918.00 | 49 339.00 | | 87 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 256.00 | 3 141.00 | | 3 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 681.00 | | 442 681.00 | 442 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 681.00 | | 442 681.00 | 442 681.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 689.00 | 7 302.00 | | 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 689.00 | 7 302.00 | | 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 230.00 | 8 484.00 | | 6 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 230.00 | 8 484.00 | | 6 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 540.00 | -1 182.00 | | -5 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 370.00 | 565 415.00 | | 438 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 264.00 | 586 069.00 | | 435 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 106.00 | -20 654.00 | | 3 106.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 914.00 | | | 5 914.00 |