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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 163.00 | 2 817.00 | 9 345.00 | 12 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 390.00 | 88 723.00 | 42 667.00 | 131 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 244 177.00 | 683 576.00 | 560 601.00 | 1 244 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 093.00 | 775 116.00 | 619 976.00 | 1 395 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 695.00 | | 30 695.00 | 30 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 574.00 | 63 397.00 | 714 177.00 | 777 574.00 |
BZ Autres créances | 151 702.00 | | 151 702.00 | 151 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 128.00 | | 15 128.00 | 15 128.00 |
CF Disponibilités | 1 230 223.00 | | 1 230 223.00 | 1 230 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 213 493.00 | 63 397.00 | 2 150 096.00 | 2 213 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 608 586.00 | 838 514.00 | 2 770 072.00 | 3 608 586.00 |
CU Autres participations | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 2 168 632.00 | 2 009 607.00 | | 2 168 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 739.00 | 159 024.00 | | -78 739.00 |
DL TOTAL (I) | 2 232 892.00 | 2 311 632.00 | | 2 232 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 529.00 | 111 722.00 | | 78 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 117.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 126.00 | 50 891.00 | | 37 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 722.00 | 157 821.00 | | 210 722.00 |
EA Autres dettes | 210 736.00 | 29 664.00 | | 210 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 537 180.00 | 367 715.00 | | 537 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 770 072.00 | 2 679 347.00 | | 2 770 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 356.00 | 323 189.00 | 71 429.00 | 523 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 356.00 | 323 189.00 | 71 429.00 | 523 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 397.00 | | | 63 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 397.00 | | | 63 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 397.00 | | | 63 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 126.00 | 37 126.00 | | 37 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 722.00 | 210 722.00 | | 210 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 736.00 | 210 736.00 | | 210 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 529.00 | 78 529.00 | | 78 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937 447.00 | 937 447.00 | | 937 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 677.00 | 937 447.00 | 1 230.00 | 938 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 180.00 | 537 180.00 | | 537 180.00 |