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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
040 Immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 321.00 | 11 181.00 | 50 140.00 | 61 321.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 755.00 | | 17 755.00 | 17 755.00 |
060 Stock marchandises | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 008.00 | | 24 008.00 | 24 008.00 |
072 Créances – Autres | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
084 Disponibilités | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
092 Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 749.00 | | 58 749.00 | 58 749.00 |
110 Total général Actif | 120 070.00 | 11 181.00 | 108 889.00 | 120 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 890.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 655.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 889.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 209 416.00 | 196 873.00 | | 209 416.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 905.00 | 207 468.00 | | 196 905.00 |
230 Autres produits | 700.00 | 99.00 | | 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 407 021.00 | 404 441.00 | | 407 021.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 762.00 | 78 140.00 | | 96 762.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -700.00 | -1 125.00 | | -700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 890.00 | 50 007.00 | | 52 890.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 036.00 | -1 501.00 | | 1 036.00 |
242 Autres charges externes. | 89 807.00 | 89 105.00 | | 89 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 132.00 | 7 201.00 | | 6 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 263.00 | 130 708.00 | | 120 263.00 |
252 Charges sociales | 6 070.00 | 5 987.00 | | 6 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 233.00 | 429.00 | | 233.00 |
262 Autres charges | 95.00 | 40.00 | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 590.00 | 358 991.00 | | 372 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 432.00 | 45 450.00 | | 34 432.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15.00 | | |
294 Charges financières | 3 859.00 | 4 467.00 | | 3 859.00 |
300 Charges exceptionnelles | 600.00 | 1 597.00 | | 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 949.00 | 2 577.00 | | 3 949.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 025.00 | 36 826.00 | | 26 025.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 321.00 | | | 61 321.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 420.00 | | | 30 420.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 483.00 | | | 30 483.00 |