| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 994.00 | 2 994.00 | 420 000.00 | 422 994.00 |
BZ Autres créances | 55 392.00 | | 55 392.00 | 55 392.00 |
CF Disponibilités | 17 627.00 | | 17 627.00 | 17 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 019.00 | | 73 019.00 | 73 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 014.00 | 2 994.00 | 493 019.00 | 496 014.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 148 180.00 | 61 289.00 | | 148 180.00 |
DH Report à nouveau | | -9 067.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 984.00 | 95 957.00 | | 119 984.00 |
DL TOTAL (I) | 314 365.00 | 194 380.00 | | 314 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 142.00 | 226 199.00 | | 124 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 622.00 | 1 974.00 | | 6 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 648.00 | 53 445.00 | | 8 648.00 |
EA Autres dettes | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 654.00 | 281 618.00 | | 178 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 019.00 | 475 999.00 | | 493 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 541.00 | 281 618.00 | | 155 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 438.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | 100 149.00 | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 015.00 | 4 191.00 | | 30 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 984.00 | 95 957.00 | | 119 984.00 |