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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 363.00 | 23 123.00 | 1 240.00 | 24 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 091.00 | 23 331.00 | 38 760.00 | 62 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 000.00 | 357 500.00 | 71 500.00 | 429 000.00 |
BZ Autres créances | 107 012.00 | | 107 012.00 | 107 012.00 |
CF Disponibilités | 467 241.00 | | 467 241.00 | 467 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 960.00 | 357 500.00 | 646 460.00 | 1 003 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 051.00 | 380 831.00 | 685 220.00 | 1 066 051.00 |
CU Autres participations | 37 520.00 | | 37 520.00 | 37 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 890 076.00 | 1 103 667.00 | | 890 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -420 943.00 | -213 590.00 | | -420 943.00 |
DL TOTAL (I) | 490 133.00 | 911 076.00 | | 490 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 602.00 | 87 354.00 | | 94 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 593.00 | 7 587.00 | | 8 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 891.00 | 193 594.00 | | 91 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 46 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 195 086.00 | 335 202.00 | | 195 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 220.00 | 1 246 278.00 | | 685 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 484.00 | 335 202.00 | | 100 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 447.00 | | 11 447.00 | 11 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 447.00 | | 11 447.00 | 11 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 357 500.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -421 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -421 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 558.00 | | | 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 462.00 | 173 399.00 | | 17 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 405.00 | 386 989.00 | | 438 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -420 943.00 | -213 590.00 | | -420 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 005.00 | | 1 270.00 | 74 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 184.00 | 62 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 184.00 | 24 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 402.00 | | 1 270.00 | 36 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 520.00 | | | 37 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 869.00 | 647.00 | 13 184.00 | 35 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 785.00 | 647.00 | 13 184.00 | 35 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
UX Autres créances clients | 429 000.00 | | 429 000.00 | 429 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VB T. V. A. | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
VI Groupe et associés | 94 602.00 | | 94 602.00 | 94 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 037.00 | 16 037.00 | | 16 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 802.00 | | 96 802.00 | 96 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 719.00 | 10 918.00 | 525 802.00 | 536 719.00 |
VW T.V.A. | 71 499.00 | 71 499.00 | | 71 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 086.00 | 100 484.00 | 94 602.00 | 195 086.00 |