| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636 957.00 | 237 075.00 | 399 881.00 | 636 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 200.00 | 131 669.00 | 167 531.00 | 299 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 156.00 | 368 744.00 | 567 412.00 | 936 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 994.00 | | 64 994.00 | 64 994.00 |
BZ Autres créances | 281 809.00 | | 281 809.00 | 281 809.00 |
CF Disponibilités | 3 779 878.00 | | 3 779 878.00 | 3 779 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 126 681.00 | | 4 126 681.00 | 4 126 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 062 837.00 | 368 744.00 | 4 694 093.00 | 5 062 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 645 431.00 | 802 614.00 | | 1 645 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 580.00 | 842 817.00 | | 641 580.00 |
DL TOTAL (I) | 2 292 511.00 | 1 650 931.00 | | 2 292 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 282.00 | 1 479 485.00 | | 956 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 691.00 | 804 761.00 | | 924 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 491.00 | 583 774.00 | | 436 491.00 |
EA Autres dettes | 84 119.00 | | | 84 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 401 582.00 | 2 868 020.00 | | 2 401 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 694 093.00 | 4 518 951.00 | | 4 694 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 847.00 | | 170 310.00 | 765 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 936 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 411.00 | | 63 546.00 | 573 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 436.00 | | 106 764.00 | 192 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 793.00 | 109 951.00 | | 258 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 374.00 | 81 701.00 | | 155 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 419.00 | 28 250.00 | | 103 419.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 691.00 | 924 691.00 | | 924 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 699.00 | 82 699.00 | | 82 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 156.00 | 97 156.00 | | 97 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 119.00 | 84 119.00 | | 84 119.00 |
UX Autres créances clients | 64 994.00 | 64 994.00 | | 64 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VB T. V. A. | 179 145.00 | 179 145.00 | | 179 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 956 282.00 | 248 736.00 | 707 546.00 | 956 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 523 203.00 | | | 523 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 558.00 | 86 558.00 | | 86 558.00 |
VP Divers | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 803.00 | 346 803.00 | | 346 803.00 |
VW T.V.A. | 240 935.00 | 240 935.00 | | 240 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 401 582.00 | 1 694 036.00 | 707 546.00 | 2 401 582.00 |