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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 705.00 | | 25 705.00 | 25 705.00 |
AP Constructions | 231 350.00 | 2 016.00 | 229 334.00 | 231 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 455.00 | 2 016.00 | 260 439.00 | 262 455.00 |
BT Marchandises | 86 707.00 | | 86 707.00 | 86 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 800.00 | | 484 800.00 | 484 800.00 |
BZ Autres créances | 893 425.00 | | 893 425.00 | 893 425.00 |
CF Disponibilités | 403 485.00 | | 403 485.00 | 403 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 363.00 | | 1 873 363.00 | 1 873 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 819.00 | 2 016.00 | 2 133 803.00 | 2 135 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 172 000.00 | 1 172 000.00 | | 1 172 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 685.00 | 232.00 | | 685.00 |
DG Autres réserves | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
DH Report à nouveau | | -816 912.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 050.00 | 825 965.00 | | 458 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 335.00 | 1 181 284.00 | | 1 639 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 743.00 | 4 785.00 | | 191 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 922.00 | 163 789.00 | | 257 922.00 |
EA Autres dettes | 44 777.00 | 45 405.00 | | 44 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 468.00 | 214 005.00 | | 494 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 803.00 | 1 395 289.00 | | 2 133 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 268.00 | | | 487 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 148 000.00 | | 1 148 000.00 | 1 148 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 000.00 | | 1 148 000.00 | 1 148 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 923.00 | 3 133.00 | | 19 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 923.00 | 3 133.00 | | 19 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 923.00 | -3 133.00 | | -19 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 869.00 | 820.00 | | 176 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 096.00 | 1 275 095.00 | | 1 148 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 045.00 | 449 130.00 | | 690 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 050.00 | 825 965.00 | | 458 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 262 455.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 055.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 016.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 016.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 743.00 | 184 543.00 | 7 200.00 | 191 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 922.00 | 257 922.00 | | 257 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 777.00 | 44 777.00 | | 44 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 893 425.00 | 893 425.00 | | 893 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 484 800.00 | 484 800.00 | | 484 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 625.00 | 1 378 225.00 | 5 400.00 | 1 383 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 468.00 | 487 268.00 | 7 200.00 | 494 468.00 |