| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 166.00 | 2 704.00 | 11 462.00 | 14 166.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 926.00 | 32 647.00 | 2 278.00 | 34 926.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 12 314.00 | | 12 314.00 | 12 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 435.00 | 22 396.00 | 94 038.00 | 116 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 543 460.00 | 2 115 277.00 | 428 183.00 | 2 543 460.00 |
AX Avances et acomptes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 880.00 | | 30 880.00 | 30 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 754 580.00 | 2 173 024.00 | 581 556.00 | 2 754 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 456 069.00 | | 2 456 069.00 | 2 456 069.00 |
BZ Autres créances | 237 318.00 | | 237 318.00 | 237 318.00 |
CF Disponibilités | 1 649 698.00 | | 1 649 698.00 | 1 649 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 236.00 | | 28 236.00 | 28 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 371 322.00 | | 4 371 322.00 | 4 371 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 125 902.00 | 2 173 024.00 | 4 952 878.00 | 7 125 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 201 912.00 | 887 488.00 | | 1 201 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 487.00 | 744 424.00 | | 735 487.00 |
DL TOTAL (I) | 2 201 398.00 | 1 895 911.00 | | 2 201 398.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 780.00 | 483 677.00 | | 427 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 119 318.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 074 146.00 | 2 361 790.00 | | 2 074 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 621.00 | 564 832.00 | | 211 621.00 |
EA Autres dettes | 30 933.00 | 32 012.00 | | 30 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 325 525.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 744 480.00 | 3 887 154.00 | | 2 744 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 952 878.00 | 5 783 065.00 | | 4 952 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 16 459 358.00 | 666 815.00 | 17 126 173.00 | 16 459 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 459 358.00 | 666 815.00 | 17 126 173.00 | 16 459 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 194 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 609 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 294.00 | |
GE Autres charges | | | 2 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 119 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 075 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 069 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 034.00 | 10 079.00 | | 18 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 034.00 | 70 879.00 | | 18 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 442.00 | 82 265.00 | | 33 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65 517.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 442.00 | 147 781.00 | | 40 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 408.00 | -76 902.00 | | -22 408.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 400.00 | 45 587.00 | | 64 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 136.00 | 269 930.00 | | 247 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 212 615.00 | 14 089 075.00 | | 17 212 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 477 128.00 | 13 344 651.00 | | 16 477 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735 487.00 | 744 424.00 | | 735 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 486 107.00 | | 271 912.00 | 2 486 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 166.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 440.00 | 30 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 440.00 | 2 754 580.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 662 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 468.00 | | 16 771.00 | 30 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 435 046.00 | | 227 249.00 | 2 435 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 593.00 | | 13 727.00 | 20 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 838 030.00 | 335 294.00 | 300.00 | 1 838 030.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 704.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 150.00 | 4 497.00 | | 28 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 809 880.00 | 328 093.00 | 300.00 | 1 809 880.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 074 146.00 | 2 074 146.00 | | 2 074 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 566.00 | 142 566.00 | | 142 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 333.00 | 46 333.00 | | 46 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 933.00 | 30 933.00 | | 30 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 880.00 | | 30 880.00 | 30 880.00 |
UX Autres créances clients | 2 456 069.00 | 2 456 069.00 | | 2 456 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VB T. V. A. | 34 975.00 | 34 975.00 | | 34 975.00 |
VC Groupe et associés | 135 936.00 | 135 936.00 | | 135 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 823.00 | 207 162.00 | 108 036.00 | 426 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 866.00 | | | 291 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 789.00 | 36 789.00 | | 36 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 307.00 | 27 307.00 | | 27 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 236.00 | 28 236.00 | | 28 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 752 504.00 | 2 721 624.00 | 30 880.00 | 2 752 504.00 |
VW T.V.A. | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 744 480.00 | 2 524 819.00 | 108 036.00 | 2 744 480.00 |