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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 429.00 | 91 077.00 | 82 351.00 | 173 429.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 920 268.00 | | 3 920 268.00 | 3 920 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 252 467.00 | 91 477.00 | 8 160 990.00 | 8 252 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 210.00 | | 314 210.00 | 314 210.00 |
BZ Autres créances | 4 571 579.00 | 154 007.00 | 4 417 571.00 | 4 571 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 52 427.00 | | 52 427.00 | 52 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 341 371.00 | 154 007.00 | 5 187 364.00 | 5 341 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 593 839.00 | 245 484.00 | 13 348 354.00 | 13 593 839.00 |
CU Autres participations | 4 158 770.00 | 400.00 | 4 158 370.00 | 4 158 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 663 000.00 | | | 8 663 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 391.00 | | | 184 391.00 |
DH Report à nouveau | 513 697.00 | | | 513 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 803.00 | | | 68 803.00 |
DL TOTAL (I) | 9 429 892.00 | | | 9 429 892.00 |
DP Provisions pour risques | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 783.00 | | | 929 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 040.00 | | | 70 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 699.00 | | | 505 699.00 |
EA Autres dettes | 2 251 605.00 | | | 2 251 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 773 461.00 | | | 3 773 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 348 354.00 | | | 13 348 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 108 835.00 | | | 3 108 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 146 871.00 | | 1 146 871.00 | 1 146 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 871.00 | | 1 146 871.00 | 1 146 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 340.00 | | | 42 340.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 240 227.00 | | | 240 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 116.00 | | | 244 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294 037.00 | | | 294 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 609.00 | | | 295 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 493.00 | | | -51 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 963.00 | | | 1 601 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 160.00 | | | 1 533 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 803.00 | | | 68 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 126.00 | | | 22 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 828 056.00 | | 3 933 557.00 | 4 828 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 509 145.00 | 8 079 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 509 145.00 | 8 252 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 341.00 | | 13 089.00 | 160 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 667 715.00 | | 3 920 469.00 | 4 667 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 136.00 | 20 941.00 | 91 077.00 | 70 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 136.00 | 20 941.00 | 91 077.00 | 70 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290 000.00 | | 145 000.00 | 290 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 000.00 | | 145 000.00 | 290 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 145 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 699.00 | 505 699.00 | | 505 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 251 606.00 | 2 251 606.00 | | 2 251 606.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 920 269.00 | | 3 920 269.00 | 3 920 269.00 |
UX Autres créances clients | 314 210.00 | 314 210.00 | | 314 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 928 705.00 | 264 079.00 | 664 626.00 | 928 705.00 |
VI Groupe et associés | 70 040.00 | 70 040.00 | | 70 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 216.00 | | | 256 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 571 579.00 | 4 571 579.00 | | 4 571 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 809 213.00 | 4 888 944.00 | 3 920 269.00 | 8 809 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 773 462.00 | 3 108 836.00 | 664 626.00 | 3 773 462.00 |