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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 589.00 | | 46 589.00 | 46 589.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
040 Immobilisations financières | 43 001.00 | | 43 001.00 | 43 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 732.00 | 1 142.00 | 89 590.00 | 90 732.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 931.00 | 1 600.00 | 22 331.00 | 23 931.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 36 865.00 | | 36 865.00 | 36 865.00 |
084 Disponibilités | 24 982.00 | | 24 982.00 | 24 982.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 778.00 | 1 600.00 | 84 178.00 | 85 778.00 |
110 Total général Actif | 176 509.00 | 2 742.00 | 173 768.00 | 176 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 509.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 063.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 46 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 768.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 566.00 | | | 132 566.00 |
230 Autres produits | 18 247.00 | | | 18 247.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 813.00 | | | 150 813.00 |
242 Autres charges externes. | 60 280.00 | | | 60 280.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 101.00 | | | 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 101.00 | | | 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 474.00 | | | 63 474.00 |
252 Charges sociales | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
262 Autres charges | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 148.00 | | | 140 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
290 Produits exceptionnels | 33.00 | | | 33.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 113.00 | | | 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 781.00 | | | 97 781.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 382.00 | | | 26 382.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |