| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 982 380.00 | | 982 380.00 | 982 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 124.00 | 79 567.00 | 12 556.00 | 92 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 876.00 | 79 567.00 | 997 308.00 | 1 076 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 407.00 | | 82 407.00 | 82 407.00 |
BZ Autres créances | 179 228.00 | | 179 228.00 | 179 228.00 |
CF Disponibilités | 812 917.00 | | 812 917.00 | 812 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 553.00 | | 1 074 553.00 | 1 074 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 429.00 | 79 567.00 | 2 071 861.00 | 2 151 429.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 339 287.00 | 314 478.00 | | 339 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 476.00 | 157 946.00 | | 158 476.00 |
DL TOTAL (I) | 506 564.00 | 481 224.00 | | 506 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129 781.00 | 1 096 865.00 | | 1 129 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 702.00 | 5 466.00 | | 4 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 417.00 | 116 027.00 | | 113 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 808.00 | 121 583.00 | | 61 808.00 |
EA Autres dettes | 243 588.00 | 177 999.00 | | 243 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 297.00 | 1 529 943.00 | | 1 565 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 861.00 | 2 011 168.00 | | 2 071 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 876.00 | | | 1 076 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 076 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 982 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 982 380.00 | | | 982 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 124.00 | | | 92 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 100.00 | 10 468.00 | | 69 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 100.00 | 10 468.00 | | 69 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 607 897.00 | 607 897.00 | | 607 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 417.00 | 113 417.00 | | 113 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 490.00 | 231 490.00 | | 231 490.00 |
UX Autres créances clients | 82 407.00 | 82 407.00 | | 82 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VB T. V. A. | 24 247.00 | 24 247.00 | | 24 247.00 |
VC Groupe et associés | 129 522.00 | 129 522.00 | | 129 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 885.00 | 102 370.00 | 419 515.00 | 521 885.00 |
VI Groupe et associés | 24 098.00 | 24 098.00 | | 24 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 861.00 | | | 101 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 721.00 | 21 721.00 | | 21 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 636.00 | 261 636.00 | | 261 636.00 |
VW T.V.A. | 24 299.00 | 24 299.00 | | 24 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 595.00 | 1 141 080.00 | 419 515.00 | 1 560 595.00 |