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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 580.00 | | 26 580.00 | 26 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 218.00 | 1 600.00 | 1 618.00 | 3 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 795.00 | 3 598.00 | 28 198.00 | 31 795.00 |
BN En cours de production de biens | 405 561.00 | | 405 561.00 | 405 561.00 |
BT Marchandises | 143 304.00 | | 143 304.00 | 143 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 061.00 | | 232 061.00 | 232 061.00 |
BZ Autres créances | 17 969.00 | | 17 969.00 | 17 969.00 |
CF Disponibilités | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 764.00 | | 803 764.00 | 803 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 559.00 | 3 598.00 | 831 961.00 | 835 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 651.00 | 36 091.00 | | 17 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 708.00 | -18 439.00 | | 60 708.00 |
DL TOTAL (I) | 79 359.00 | 18 651.00 | | 79 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 743.00 | 600 994.00 | | 608 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 094.00 | 735.00 | | 7 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 410.00 | 177 321.00 | | 76 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 323.00 | 28 252.00 | | 59 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 603.00 | 807 302.00 | | 752 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 961.00 | 825 953.00 | | 831 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 032.00 | 245 975.00 | | 192 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 363.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 048.00 | 2 747.00 | | 29 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 048.00 | 749.00 | | 29 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 998.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892.00 | 708.00 | | 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892.00 | 708.00 | | 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 998.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 998.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 998.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 998.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 410.00 | 76 410.00 | | 76 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UX Autres créances clients | 232 061.00 | 232 061.00 | | 232 061.00 |
VB T. V. A. | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 743.00 | 48 173.00 | 182 343.00 | 608 743.00 |
VI Groupe et associés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 145.00 | 250 145.00 | | 250 145.00 |
VW T.V.A. | 39 147.00 | 39 147.00 | | 39 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 602.00 | 192 032.00 | 182 343.00 | 752 602.00 |