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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 745.00 | 31 445.00 | 12 299.00 | 43 745.00 |
AP Constructions | 20 530.00 | 10 859.00 | 9 671.00 | 20 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 563.00 | 82 411.00 | 35 152.00 | 117 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 010.00 | 82 862.00 | 148 148.00 | 231 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 055.00 | | 36 055.00 | 36 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 003.00 | 228 577.00 | 241 426.00 | 470 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 353 612.00 | | 353 612.00 | 353 612.00 |
BN En cours de production de biens | 132 650.00 | | 132 650.00 | 132 650.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 895.00 | | 115 895.00 | 115 895.00 |
BT Marchandises | 89 767.00 | | 89 767.00 | 89 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416 929.00 | 46 391.00 | 1 370 538.00 | 1 416 929.00 |
BZ Autres créances | 128 585.00 | | 128 585.00 | 128 585.00 |
CF Disponibilités | 312 776.00 | | 312 776.00 | 312 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 705.00 | | 23 705.00 | 23 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 574 462.00 | 46 391.00 | 2 528 071.00 | 2 574 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 044 465.00 | 274 967.00 | 2 769 497.00 | 3 044 465.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 646.00 | | | 59 646.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 900.00 | 90 000.00 | | 45 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 211.00 | 228 875.00 | | 52 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 088.00 | 29 236.00 | | 33 088.00 |
DL TOTAL (I) | 140 198.00 | 357 111.00 | | 140 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 309.00 | 732 620.00 | | 890 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 646.00 | 48 690.00 | | 53 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 112.00 | 6 310.00 | | 12 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 692.00 | 561 634.00 | | 656 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 408.00 | 311 126.00 | | 379 408.00 |
EA Autres dettes | 637 132.00 | 363 297.00 | | 637 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 629 299.00 | 2 023 679.00 | | 2 629 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 769 497.00 | 2 380 789.00 | | 2 769 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 996 318.00 | 1 344 780.00 | | 1 996 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 486.00 | 2 526.00 | | 1 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 051.00 | | 137 969.00 | 418 051.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 48 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 600.00 | 36 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 017.00 | 470 003.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 417.00 | 369 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 319.00 | | 16 425.00 | 27 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 975.00 | | 121 543.00 | 284 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 756.00 | | | 84 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 070.00 | 45 717.00 | 26 211.00 | 209 070.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 675.00 | 6 771.00 | | 24 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 396.00 | 38 946.00 | 26 211.00 | 163 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 447.00 | 38 944.00 | | 7 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 447.00 | 38 944.00 | | 7 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 447.00 | 38 944.00 | | 7 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 944.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 692.00 | 656 692.00 | | 656 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 929.00 | 59 929.00 | | 59 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 053.00 | 63 053.00 | | 63 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637 132.00 | 637 132.00 | | 637 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 055.00 | | 36 055.00 | 36 055.00 |
UX Autres créances clients | 1 357 282.00 | 1 357 282.00 | | 1 357 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 646.00 | | 59 646.00 | 59 646.00 |
VB T. V. A. | 53 725.00 | 53 725.00 | | 53 725.00 |
VC Groupe et associés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888 823.00 | 269 153.00 | 619 670.00 | 888 823.00 |
VI Groupe et associés | 52 446.00 | 52 446.00 | | 52 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 136.00 | | | 222 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 974.00 | | | 89 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 861.00 | 73 861.00 | | 73 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 705.00 | 23 705.00 | | 23 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 605 274.00 | 1 509 572.00 | 95 702.00 | 1 605 274.00 |
VW T.V.A. | 250 183.00 | 250 183.00 | | 250 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 617 188.00 | 1 996 318.00 | 619 670.00 | 2 617 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 743.00 | 16 825.00 | | 32 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 317.00 | 50 392.00 | | 32 317.00 |
ST Autres comptes | 630 519.00 | 475 685.00 | | 630 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 236 546.00 | 195 658.00 | | 236 546.00 |
YT Sous‐traitance | 1 043.00 | 8 871.00 | | 1 043.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 754 011.00 | 687 503.00 | | 754 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 320.00 | 8 502.00 | | 7 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 063.00 | 25 327.00 | | 40 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 733 344.00 | 620 850.00 | | 733 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 489 259.00 | 475 798.00 | | 489 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 654 436.00 | 1 418 110.00 | | 1 654 436.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |